又是高开低走我不能接受，2条主线信创和军工
小瑜哥约 4 分钟
上午收盘我+1.2%，结果下午收盘跌没了你敢信？又是熟悉的高开低走，我不能接受。
信创指的是信息技术创新应用，包括电子、计算机、通信等，这方面TMT信息产业基金有很多，之前我买的2年科创封闭基金主要布局的就是TMT。
虽然信创大的趋势是国产替代，但你总不能让我不看业绩不看估值就买吧？
3.近4个季度行业归母净利润增速
目前3季度业绩基本上披露完毕，我拉了一下近4个季度行业的归母净利润增速数据。
其中连续4个季度保持正增长的有：电力设备及新能源、有色金属、煤炭、石油石化等。
其中3个季度保持正增长的有：家用电器、食品饮料、通信、银行、国防军工、医药生物等。
结合业绩增速和行业对比我认为：电力设备及新能源、有色金属值得重点关注。
4.信创相关的行业业绩增速不佳
近4个季度3个季度保持负增长的行业有：电子、计算机等。信创相关的只有通信不错。
当下电子、计算机等板块业绩表现不佳，当然这只是整个板块的业绩，里面也有一些标的业绩增长很高，但整个板块业绩不行，我也不敢买指数基金呀。
5.当下市场情绪驱动大于业绩驱动
上周跌幅靠前的是食品饮料、农林牧渔、房地产、公用事业等。食品饮料主要是北向资金持续卖出，导致短期有流动性的影响，房地产数据并没有改善，业绩持续下滑。
6.再来看公募基金3季度调仓数据
主要加仓了国防军工、交通运输、房地产、机械设备、食品饮料、计算机等，可以看出来基金经理并不是万能的，加仓的行业业绩不一定好。
主要减仓了医药生物、电力设备、有色金属、基础化工等。但电力设备及新能源、医药生物在公募基金持仓比例还是很高。
结合近4个季度行业归母利润增速和公募基金调仓分析我认为有色金属、国防军工、电力及公用事业有望未来继续得到公募基金的加持。
有色金属和国防军工前面说了，公用事业是3季度业绩大幅改善的原因。其次是3者在公募基金持仓比例很低，有色金属和国防军工不到4%，电力及公用事业不到0.6%，一旦受到公募基金青睐，未来加仓的比例有很大的空间。
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