2023看好大消费

本文为小瑜哥个人投资基金日记和思考，文中提及到的 任何个股和基金都可能有腰斩的风险。 所有内容均不构成投资建议，请各位 独立思考 ，不要以我的内容作出买入或者卖出决策， 风险自担 。

大消费就跟新能源一样有很多分支，主要包括必选消费的白酒、牛奶、调味品等，可选消费的新能源车、家电等。大的逻辑是疫情过后消费复苏强劲。
1.北向资金1月大幅净流入

2023年1月北向资金大幅净流入1412亿元，这么大的幅度非常少见。北向持股周期相对较长，那北向重仓加仓方向值得重点关注。

根据wind数据显示1月北向重仓买入的板块有：

电力设备及新能源（新能源汽车产业链、锂电池等）、非银金融（证券、保险等）、食品饮料（白酒）、银行、电子、有色金属、汽车等。

2.先聊北向加仓的食品饮料

食品饮料ETF(515170) 是一只特殊的指数基金，前3只个股占基金净值超过了10%，前十大持仓占净值74.04%，持股集中度非常高。 白酒指数全部是白酒，食品饮料指数以白酒为主，附带一些啤酒、牛奶、调味品等，持仓更加宽泛。

根据wind数据显示截止到2023年2月1日 食品饮料ETF(515170) 市盈率为35.81倍，处于过去5年分位点的53.55%，目前估值适中。

食品饮料也是公募基金长期重仓板块，截止到2022年4季度权益类基金第一大重仓就是食品饮料。加上北向又非常喜欢食品饮料，我认为长期来看食品饮料值得重点关注。

目前 食品饮料ETF(515170) 估值处于合理区间，对于前期没有上车的基民如果等不及可以考虑用定投方式参与。 春节期间我看到旅游非常强劲，一般来说旅游复苏会在必选消费之后，现在可以先关注 旅游ETF(562510)
3.聊聊可选消费的汽车

新能源上游锂价快速下降，极大程度缓解了中游电池压力。新能源车主要成本就是电池，只要电池成本下降那汽车板块有望迎来持续的盈利改善。

根据wind数据显示截止到2023年2月1日中证全指汽车市盈率为38.48倍，处于过去3年分位点的57.57%，目前估值较高。

根据机构预测中证全指汽车2023年盈利增速为45.73%，相对来说比很多板块增速都高，2023预计PEG估值为0.61，我认为还是有性价比的。

2022年4季度权益基金汽车板块配置了3.12%，结合汽车业绩增速我认为还有较大的上升空间，等回调后再关注也不迟。

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今天上证指数上涨0.02%，收报3285点。深证指数下跌0.22%，创业板下跌0.44%，北向资金净流入26.93亿元，两市合计成交10256亿元。

今天预计-0.7%，更新后今年以来+10.4%。老对手沪深300今天-0.35%，更新后今年以来+7.99%。问题不大，不可能天天涨你说是吧？休息一天明天继续估值大涨。

今天没操作，继续保持卧倒不动。 优秀的人看完文章都会顺手点个赞，祝点赞的基友估值大涨！