新能源大涨，新能源精选基金不可能去买半导体
小瑜哥约 3 分钟
不可能。新能源精选你看基金名字就知道了，它是一只新能源主题基金，只能投资新能源相关产业链：新能源上游锂矿、中游电池、下游整车、光伏、储能、新能源电力运营商等等。
哪怕新能源产业链面临大幅度下跌回撤，基金经理也只能选择新能源相关的产业链去投资，而不能去投资与新能源不相关的行业。
匠心臻选是一只主动混合基金，名字是匠心臻选，不是新能源臻选，没有投资限制，那基金经理是可以按照基金合同去割肉新能源追其它板块。
1.这个时候不建议追涨杀跌
数据来自天天基金，截止到2023.4.13
今年以来以传媒、动漫游戏、半导体、通信、TMT等ETF涨幅大多都超过了20%，其中动漫游戏ETF涨幅达到了76.13%，传媒ETF涨幅达到了53.26%，TMT信息产业涨幅达到了22.07%。
一只指数在较低时间内涨幅超过20%，我们称之为技术性牛市。涨多了就有回调的需求，我不是不看好TMT信息产业，我想说的是你可以等回调一段时间在追也不迟，悟了吗？
2.1季度业绩陆续在披露昨晚半导体有相关公司披露了1季报，业绩是超预期的，所以今天半导体继续大涨，业绩驱动因素很大。
同样新能源板块也有几家披露了1季度业绩我认为还是不错的，在接下来业绩陆续披露这段时间我认为有业绩增速的，或者说有较高业绩增速的将会重新受到资金关注。说人话就是：接下来新能源板块由于业绩有较高增速，有可能会来一波反弹上升，但从公募基金调整角度来看今年主线还是看好TMT信息产业，新能源跟着喝汤。
3.下游需求旺盛，上游锂矿价格有望企稳
数据来自wind，截止到2023.4.13
目前锂价跌到了19.5万元/吨，我认为已经跌到了较强的支撑位。主要逻辑就是下游需求在上升。
3月新能源车零售销量54.3万辆，同比增长21.9%，批发销量61.7万辆，同比增长35.2%。
下游新能源车的销量开始上升，加上储能的推动和应用。我认为上游锂价将会反弹回升。
4.重仓锂矿基金有望迎来反弹
数据来自天天基金，截止到2023.4.14
今天重仓上游锂矿的新能源精选大涨，我认为新能源精选当下持仓还是聚焦上游锂矿搭配下游整车。
4月7日新能源精选基金经理李博在评论区发文表示考虑到需求有望全年逐季环比向上而供给释放困难重重，看好上游锂资源在上半年开启新一轮的价格周期。
4月发的文章，那当下新能源精选的持仓应该还是重仓上游锂矿为主，搭配了一点下游整车。
我的要求不高，帮我解套就行，加油！
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