被大家忽视的机器人ETF

我在5月底分析过机器人ETF，然后近1月机器人ETF还在持续上涨，机器人ETF重仓的机械板块今年以来大涨，重仓的新能源板块最近表现也很强，我还是认为机器人ETF值得长期定投。
1.今年以来机器人ETF赢麻了

数据来自天天基金，截止到2023.6.30

今年以来机器人ETF涨了26.56%，同期沪深300涨了0.55%，大幅跑赢沪深300的同时同类排名非常靠前。

我1个月之前分析机器人ETF近1月涨了9.33%，当下资金还是非常看好机器人。

2.机器人ETF持仓行业分析

数据来自wind，截止到2023.7.3

机器人ETF主要布局了机械46.1%，新能源28.2%，计算机16.4%，电子6.2%等等。

数据来自wind，截止到2023.6.30

今年以来机器人ETF重仓的机械板块涨了32.3%，新能源跌了3.9%，计算机涨了32.3%，电子涨了11.4%。

除了新能源表现不佳，机器人重仓的其它板块涨幅非常靠前导致机器人ETF涨幅非常靠前。

数据来自wind，截止到2023.6.30，以上个股仅做分析，不做任何投资建议。

机器人ETF前十大持仓占净值56.08%，偏向集中持股。主要聚焦计算机、新能源和机械。

重仓的计算机跟今年的主线AI息息相关，而且单只个股持仓占净值达到了14.28%，给整个组合贡献了较多的超额收益。

3.当下机器人ETF估值适中

数据来自wind，截止到2023.7.3

当下机器人ETF市盈率为47.96倍，处于过去3年分位点的28.61%，当下估值刚刚达到适中的位置，定投性价比依然很高。

数据来自wind，截止到2023.7.3

机构预测机器人ETF今年归母盈利增速为66.31%，明年为30.68%，对应的PEG估值分别为0.79和0.61，通过PEG估值来看性价比也很高。

4.场内投资者加仓趋势明显

数据来自wind，截止到2023.6.30

目前场内机器人ETF份额达到了6.36亿份，1年前是1.59亿份，今年以来场内投资者加仓趋势明显。 我关注的是 机器人ETF(562500) 感兴趣的基友可以先加自选。 5.写在今年回本之前 粉丝经常问我，今年回本后组合会不会优化？我觉得这是一个好问题。以前我看组合更多的是关心主动基金经理的长期业绩，更多的去分析基金经理重仓布局了哪些方向和板块，但现在我的想法不一样。

组合里长期做价值投资的主动基金我也会保留，但组合里做板块轮动的基金我也会重点配置。

我发现长期做价值投资的基金经理长期重仓1-2板块对于我们买入时间点非常重要。

比如部分基金经理非常喜欢重仓医药和白酒，如果你不小心追高了，要是这2大板块持续下跌，基金经理也不会大幅调仓，更多的也是卧倒不动，换手率非常低。

那如果我的组合里全部是这类型的基金，一旦追高那我持有过程将非常痛苦，特别是重仓追高进去的，后面小额定投无法拉低成本。

所以今年回本后我会优化组合持仓，我会把长期卧倒不动的主动基金仓位降低一些，配置一部分高换手的主动基金或者量化基金，然后再搭配一些我长期看好的指数基金，比如机器人ETF。

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今天上证指数上涨0.04%，收报3245点。深证指数上涨0.35%，创业板上涨0.2%，北向资金净流出19.5亿，两市合计成交9310亿。

今天预计+0.3%，更新后今年以来-1.5%，老对手沪深300今天+0.16%，更新后今年以来+0.71%，明天不会真要回本吧？

今天没有操作，继续保持卧倒不动。 本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的 任何个股和基金都可能有腰斩风险。 所有内容均不构成投资建议，请各位 独立思考 ，不要以我的内容作出买入或者卖出决策， 风险自担！