又被打脸了，找北向买入靠前的行业基金
小瑜哥约 4 分钟我是真的好气呀，憋了大半年昨天下手了恒生科技ETF，结果今天就绿了，我不能接受，这让我颜面尽失。
我觉得我这笔操作没问题，再给我一点时间，我相信市场会纠正过来的。
昨天北向资金单日净流入135亿元，这个幅度在过去都很少见，接下来随着外围加息落地，降息提上进程，北向会有持续流入动力。
1.北向昨天属于战略布局
数据来自wind，截止到2023.7.13
昨天北向净买入靠前的是白酒、医药、券商、银行、有色、半导体、汽车、计算机、建筑、家电等。
其中白酒和医药大手笔买入，北向偏好大方向没有改变，一旦降息北向还是喜欢白酒、医药、新能源等大盘成长。
持有白酒和医药的基友不应该割肉，外围今年大概率最后一次加息，后面就是降息了，北向有持续流入动力，白酒和医药会有增量资金进入，行情值得期待。
北向昨天对大部分板块都进行了增持，属于战略级别的加仓行为，这是一个乐观信号。
2.在北向重点关注行业里做选择很多人关注北向资金只看北向买入更多的板块，认为这些板块就有机会。我认为过于简单了，我现在看北向是从北向买入靠前的行业里找出高景气+低估值的行业进行布局。
数据来自wind，截止到2023.7.13
目前中证白酒市盈率为29.76倍，处于过去3年分位点的7.14%，目前估值处于低估区。
数据来自wind，截止到2023.7.13
白酒满足低估值，但不满足高景气。机构预测今年白酒盈利增速为21.23%，明年为18.92%，根据茅台昨天发布的上半年业绩预报也可以看出白酒行业的盈利增速在20%左右。
20%左右的盈利增速我认为景气度一般，这种稳定增速的行业需要在估值低位分批布局，不适合定投。因为估值高了你去买入那回本周期将会非常长。
白酒当下可以关注，白酒走势跟经济走势呈现正相关，随着经济复苏，白酒行情我认为也会向上。3.新能源车满足较高景气+低估值
数据来自wind，截止到2023.7.13
昨天北向基本上对大多数行情都进行了净买入，很明显是整体建仓行为，这个行为是为了后面降息准备的。拉长近1个季度的数据代表性更强一些。
近1个季度北向净买入靠前的是新能源、汽车、机械、电子、传媒、化工、电力等。
数据来自wind，截止到2023.7.13
新能源我认为满足了较高景气+低估值。目前中证新能源车市盈率跌到19.93倍，处于过去3年分位点的3.02%，当下跌到了非常低估的位置。
数据来自wind，截止到2023.7.13
机构预测今年新能源车的盈利增速为22.36%，明年为26.08%，增速比白酒高，估值分位数比白酒低，我认为未来新能源的反弹力度也会比白酒高。
4.总结我看了很多研报，机构对买入一个板块主要看3个逻辑。
第一是流动性，很明显接下来加息进入了尾声，下半年会比上半年好。
第二找出高景气的方向，比如汽车、AI、TMT、新能源、恒生科技等等。
第三在高景气方向里找出低估值的买入，比如当下的新能源。
我昨天定投恒生科技就是按照以上3步走的，我认为长期来看问题不大。包括当下我还会继续坚守新能源。当然投资不会这么简单，很多做趋势投资的，只看景气度不看估值，因为他们的持仓周期较短，但作为个人投资者长期来看选择高景气+低估值的行业进行布局胜率较高。
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