又亏麻了，NB的基金经理下半年看好这些行业

昨天港股没开我以为躲过了大跌，没想到今天恒生科技大跌，竟然补跌你敢信？上周北向一天大幅买入135亿我以为行情要来了，没想到今天就砸盘87亿，北向误我，北向误我呀。

每天都有基友跟我说中概互联网、白酒医药、新能源基金跌了太多顶住了，应该怎么办？要不要去追AI？我说不要追涨杀跌你们不听，今天我找一位NB基金经理来劝你。
1.丘栋荣是我一直关注的基金经理

数据来自wind，截止到2023.7.17

丘栋荣从业8.2年，年化回报23.48%，同期沪深300是7.81%，大幅跑赢沪深300，在同类主动混合基金中排名非常靠前。

数据来自wind，截止到2023.6.30

目前管理规模281亿元，主要还是管理规模最近2年飙升的太快，之前我差点就重仓进去，不过我依然认为他非常有能力。

数据来自天天基金，截止到2023.7.17

他的代表作是中庚小盘价值，今年以来涨了4.32%，同期沪深300跌了0.12%，同类业绩优秀。

拉长近2年、近3年业绩都很优秀，导致过去2年关注度非常高，目前限额10000，针对的是机构投资者。

2.中庚小盘价值2季度持仓更新

数据来自wind，截止到2023.6.30

2季度小盘价值新增4只个股到前十大持仓，前十大持仓聚焦新能源、汽车、化工、医药、有色、电子等板块，持仓行业非常分散。

前十大持仓占净值39.24%，偏向分散投资，很明显丘经理对新能源、医药板块关注度明显提升。

数据来自wind，截止到2023.6.30

丘经理的操作风格非常稳健，哪怕基金规模快速上升，操作风格没有发生变化。重仓持股平均市盈率过去3年保持在15左右，远低于同类平均，安全边际较高。

数据来自wind，截止到2023.7.17

正式因为有了较强的安全边际，过去3年小盘价值回撤相比其它同类股票基金回撤幅度较小，持有体验较好。

3.丘经理的接下来看好这些行业

数据来自小盘价值2季报

丘栋荣在2季报中表示继续坚守低估值的价值投资理念，找出低估值、较高业绩增速的中小市值个股，以此构建高性价比的中小盘组合。

接下来重点看好医药制造、有色金属、机械、新能源、汽车零部件、化工、计算机、电子、农林牧渔、轻工等。

小瑜哥：上面丘经理提到的大部分板块就是有较高业绩增速，估值又跌到了低位，比如有色金属、新能源等。

需求空间广阔，格局清晰，成本与技术优势领先的高端制造细分龙头。如锂电、汽车板块。

前期对于竞争格局、上游价格风险的担忧带来股价压力，这些公司盈利和估值回落之后，风险充分释放。

展望未来，随着汽车电动化、智能化对国产品牌和国产供应链影响的深化，高阶辅助驾驶临近产业爆发点，新能源车的渗透率还将持续提升，相关整车、零部件、锂电都将因此受益。

小瑜哥：对于新能源车板块丘经理看好整车、零部件和中游电池，对应指数我认为智能汽车会比新能源车好一些。 4.总结 丘经理的投资风格我很欣赏，始终坚持低估值的价值投资理念，长期业绩也非常OK。

随着基金规模快速增长，丘经理需要保持小盘投资风格压力将会成倍增加，获取超额收益的难度将会大幅增加。

综合来看当下关注丘经理的几只代表作我认为机会大于风险，优秀的基金经理不多，丘栋荣算一位。

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今天上证指数下跌0.37%，收报3197点。深证指数下跌0.34%，创业板下跌0.31%，北向资金净流出87.65亿，两市合计成交7784亿。

今天预计-0.4%，更新后今年以来-4.6%，老对手沪深300今天-0.32%，更新后今年以来-0.43 %，感觉本周回本有点难，我不能接受！

今天没有操作，组合里新能源车的仓位太高了，后面转换一部分到智能汽车，目前在等机会，我从不追涨杀跌！ 本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的 任何个股和基金都可能有腰斩风险。 所有内容均不构成投资建议，请各位 独立思考 ，不要以我的内容作出买入或者卖出决策， 风险自担！