连跌5天亏麻了，信澳新能源精选2季度持仓更新了

这行情把我亏吐了，前几天北向误我，昨天南向大幅抄底163亿，我觉得恒生科技今天稳了，结果今天南向转头净卖出100亿，直接把恒生科技砸绿了，南向误我，南向误我呀。

AI和TMT之前涨多了回调我能理解，但新能源跟着下跌我受不了，吃肉没跟上，挨打必有我，连跌5天，我不玩了，把钱还我。

目前我继续认为不应该割肉新能源去追AI和TMT，当下新能源板块里面的汽车和光伏估值跌到了历史低位，有要较高业绩增速，当下机会大于风险，即使不定投，也不应该割肉。

1.2季度特斯拉交付超预期

2023年第二季度特斯拉共生产47.97万辆电动车，同比增长约86%；交付46.61万辆电动车，同比增长约83%，超市场预期。

短期股价走势跟需求紧密相关，下游需求不断超预期，新能源汽车产业链景气度依然很高。

2.信澳新能源精选2季度持仓更新了

数据来自wind，截止到2023.6.30

2季度新能源精选新增2只个股到前十大持仓，大幅降低了港股的比亚迪，大幅加仓了A股的比亚迪。

2季度大幅加仓哔哩哔哩，这我实在看不懂。求懂的基友来帮我解释一下，基金比较基准90%是中证新能源汽车指数，哔哩哔哩跟新能源有什么关系？

前十大持仓占净值74.31%，持股集中度非常高，聚焦新能源下游整车，确定来讲是智能汽车，搭配上游锂矿。

2季度持仓变化跟1季度不大，李博接下来继续看好智能汽车和上游锂矿。

数据来自天天基金，截止到2023.7.19

今年以来信澳新能源精选涨幅7.03%，近3个月涨了10%，通过结果来看精选重仓汽车收益不错，主要是锂矿下跌拉低了整体收益，起码比新能源车要强。

数据来自wind，截止到2023.6.30

2季度新能源精选股票仓位高达91.86%，直接拉满。加上李博高集中度和高仓位，涨起来你觉得很爽，跌起来也会遭不住。

数据来自wind，截止到2023.7.19

目前新能源精选相对前期高点回撤了34.07%，如果你是1年前追高进去的，目前还在深套中，今年来基金赚钱，并不代表基民赚钱。

3.新能源精选重仓持股市盈率太高

数据来自wind，截止到2023.6.30

2季度信新能源精选重仓持股平均市盈率为82.61，远大于行业平均。市盈率直线上升对安全边际是在下降的。

4.相比之下我认为新能源车的性价比更高

数据来自wind，截止到2023.7.19

当下新能源车市盈率跌到19.3倍，处于过去3年分位点的0.55%，跌到了历史低估区间。

数据来自天天基金，截止到2023.7.19

今年以来新能源车跌了10.14%，新能源精选涨了7.03%，相差17%，这种差距太离谱。

我认为新能源精选重仓持股市盈率高了，估值贵了，当下新能源车的性价高于新能源精选。

不可否认李博在新能源上的投资还是有能力，但需要注意的是短期涨幅超过20%，我们还需要自己止盈，止盈出来的仓位可以考虑布局新能源车或者等下次调整再定投。

千万不要以持有收益率作为止盈目标。你当初在持续下跌过程中不断定投，前段时间2个月左右涨了20%，可以先把后面定投的止盈出来，2个月盈利20%相当不错了。

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今天上证指数下跌0.92%，收报3169点。深证指数下跌1.06%，创业板下跌0.99%，北向资金净流入3.47亿，两市合计成交7876亿。

今天预计-0.8%，更新后今年以来-6.1%，老对手沪深300今天-0.71%，更新后今年以来-1.24%，本周回本无望，我不能接受！

今天没有操作，组合里新能源车的仓位太高了，后面转换一部分到智能汽车，目前在等机会，我从不追涨杀跌！

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！