恒生科技和新能源车大涨，要不要把军工转到新能源？

恒生科技又大涨，新能源车涨的也不错，我前面几期重点分析过当下恒生科技还有新能源车属于低估值+较高业绩增速=较高定投性价比。

目前恒生科技开始盈利，新能源车也在回本路上，今天北向资金又是大幅抄底164亿，我对今年回本非常有信心，快的话下周回本？

今年以来易方达国防军工跌跌不休，粉丝经常问我要不要把军工转到新能源或者AI或者TMT，反正就是不想留着，更不想定投。

1.最近易方达国防军工跌麻了

数据来自天天基金，截止到2023.7.27

今年以来易方达国防军工跌了12.33%，近1年跌了18.94%，近2年跌了12.97%，近2年买入的大多数基民都被套住了。

数据来自wind，截止到2023.7.27

目前军工相对前期高点回撤了29.44%，如果你是2023年1月追进去的现在持有收益率大概是-30%左右，亏麻了。

然后看着今年以来AI起飞，智能汽车起飞，TMT大涨，军工人心里确实不好受，有追涨杀跌的想法也正常。

2.有几个点你需要知道

数据来自天天基金，截止到2022.12.31

这只军工基金换手率上次披露的是68.27%，在同类偏股基金里很低了，说人话就是长期卧倒不动，喜欢价值投资，和坤哥类似。

数据来自wind，截止到2023.6.30。以上个股仅做分析，不做任何投资建议

易方达国防军工2季度新增1只个股到前十大持仓，这只个股也不是首次买入，前十大持仓长年变动不大。

说人话就是前十大持仓估值涨到高位，需要我们持有人自己止盈，基金经理不会大手笔止盈。

数据来自wind，截止到2023.7.27

你看近3年它的净值走势图。来回波动巨大，适合做微笑曲线定投，微笑曲线到后面也是需要止盈的，并不是一直卧倒不动。

3.跌到现在再去转换或者割肉没必要

数据来自wind，截止到2023.6.30

当下易方达国防军工重仓持股平均市盈率为34.17倍，跌到了近3年的历史低位，当下再去割肉我认为没必要。

正因为基金经理换手率非常低，持股集中度较高，所以重仓持股平均市盈率当下有较高的参考价值。

数据来自wind，截止到2023.7.27

当下中证军工市盈率跌到了59.73倍，处于过去3年分位点的49.45%，也是处于低估区间。

数据来自wind，截止到2023.7.27

机构预测中证军工今年归母净利润同比增长63.4%，明年增速为28.63%，业绩增速比白酒和新能源车还要高，你急啥。

4.总结

我认为军工板块确定性非常高，当下跌到了低估区间，有较高的业绩增速，满足低估值+较高业绩增速=较高定投定价比。此时不应该割肉或者转换，而应该定投。

最后就是不管是主动军工基金还是指数基金，在估值涨到高位需要自己止盈，阶段止盈强于卧倒不动。

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今天上证指数上涨1.84%，收报3275点。深证指数上涨1.62%，创业板上涨1.62%，北向资金净流入164.03亿，两市合计成交9494亿。

今天预计+0.8%，更新后今年以来-5.7%，老对手沪深300今天2.32%，更新后今年以来3.13%，稳住别慌，下周回本问题不大！

今天没有操作，组合里新能源车的仓位太高了，后面转换一部分到智能汽车，目前在等机会，我从不追涨杀跌！

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！

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