亏麻了，我发现北向偷偷在加仓汽车

近1月北向虽然持续净流出新能源和白酒，但却在大力加仓汽车，北向从之前重仓新能源车上游锂矿和中游电池开始往下游整车调仓。

说人话就是北向也认为新能源车下半场是智能汽车，机构已经提前布局智能汽车了，如果北向和机构资金方向达成一致，汽车和智能汽车行情有望迎来爆发。

1.北向在调整方向

数据来自wind，截止到2023.9.25

近1月北向资金净流出靠前的主要是非银金融、电力设备及新能源、食品饮料、有色金属、房地产、电力等。

新能源车里面大幅净流出的是上游锂矿和中游电池，这2大板块是过去2年北向重点加仓方向。

数据来自wind，截止到2023.9.25

近1月北向净流入的板块主要是汽车、家电、通信、医药、煤炭、服装、计算机等。

数据来自wind，截止到2023.9.25

本月以来北向净流出279亿元，很多人理解的是北向不看好A股了，不是这样的，北向开通以来还是大幅净流入，同时近1月北向更多的在调整方向。

数据来自wind，截止到2023.9.25

北向不但近1月大幅净流入汽车板块，近1个季度、近1年都在疯狂加仓汽车板块，而之前重仓的新能源车上游锂矿、中游电池、光伏都在减仓。

如果你之前重仓新能源车和光伏是跟踪北向资金的，那现在北向资金开始换方向了，那你也应该要调整，不然你天天被大股东砸盘肯定遭不住。

北向今年调整的方向是新能源汽车整车和汽车零部件，还有以通信、计算机为主的TMT方向也在加仓。

2.目前中证全指汽车指数性价比凸显

数据来自wind，截止到2023.9.25

当下中证全指汽车市盈率为28.58倍，处于过去3年分位点的3.27%，估值处于低估区间。

数据来自wind，截止到2023.9.25

拉长近5年来看中证全指汽车市盈率为28.25倍，处于过去5年分位点的33.33%，估值处于适中的位置。

数据来自wind，截止到2023.9.25

机构预测中证全指汽车今年和明年的盈利增速分别为37.74%和38.66%，相比前2年有一个提速过程。

对应的PEG估值分别为0.75和0.54，也是处于低估区间。

3.可以自行验证北向的加仓方向

数据来自wind，截止到2023.6.30

这是中证全指汽车指数2季度的前十大持仓，前十大持仓占净值75.02%，属于高度集中持股，聚焦的全部是汽车，新能源下游整车。

数据来自wind，截止到2023.9.25

大家可以把中证全指汽车的前十大持仓通过软件查询北向的持仓占比，你会发现北向在今年3月开始持续不断加仓华为赋能的新能源汽车，还有我们路上看到的新能源公交车北向也在疯狂加仓。

4.总结

短期股价走势跟资金流向紧密相关，今年以来北向和机构都在流出新能源车上游锂矿和中游电池，加仓方向主要是下游整车和TMT。

在市场成交量低迷情况下这一趋势可能还会继续，新能源车下游趋势好于上游和中游。

智能汽车下不了手是因为估值偏高，但中证全指汽车指数估值处于低位，性价比高于智能汽车，跟踪北向的话可以考虑定投中证全指汽车。

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今天上证指数下跌0.43%，收报3102点。深证成指下跌0.6%，创业板下跌0.77%，北向资金净流出62.96亿，两市合计成交6664亿。

今天预计-1%，更新后今年以来-15.5%，新对手创业板跌了0.77%。9月就要完成全年20个点目标吗？我不能接受，我万万不能接受！

今天没操作，组合里新能源车的仓位太高了，等今年回本转换一部分到量化基金和智能汽车以及指数ETF。

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！