光伏大涨，新能源的性价比越来越高

今天新能源里面的光伏大涨，新能源车小涨，创业板涨幅靠前。恕我直言，现在光伏和新能源车性价比是越来越高，当下不应该割肉，应该坚持定投。

1.先说资金面的驱动

今天光伏和新能源车涨幅靠前主要还是北向资金在流入，北向资金喜欢大盘成长，一旦北向资金大幅净流入新能源不会差。

9月外围没有加息，接下来加息的概率也不大，哪怕到明年下半年降息那北向资金净流入的趋势不会改变，4季度到明年我更好看大盘成长。

数据来自wind，截止到2023.9.26

有个数据很有意思，过去3年北向资金在每年4季度也就是10月左右都是呈现大幅净流入，我认为今年4季度北向资金大概率也会大幅净流入。

那么问题来了？北向4季度将会重点买入哪些板块？根据过去北向的喜爱来看北向还是看业绩的，这点跟机构有点区别。

说人话就是北向会根据3季报业绩好的方向去布局4季度以及明年。

数据来自wind，截止到2023.6.30

3季度业绩大体方向我估计跟2季度相差不大。2季度同比增速靠前的行业主要是社会服务、汽车、交通运输、美容护理、公用事业、服装、军工、家用电器、传媒、电力设备及新能源、白酒、通信等。

2季度同比增速靠前的这些板块里过去5个季度同比增速都是正的只有家用电器、新能源、白酒、通信。

连续保持正增长的这些板块虽然增速不高，但相对来说还是靠前，这些实打实的好行业跌出了非常低的估值我认为是值得布局的。

增速一般的行业只有在低估区间才有布局价值，一旦追高解套需要很长时间，因为它本身增速是稳定的，追高就真的追高了。

2.新能源的性价比越来越高

数据来自wind，截止到2023.9.26

目前中证光伏产业指数市盈率跌破了上市以来的新低，截止到2023.9.26市盈率为12.51倍，处于上市以来分位点的0%，估值跌到了历史底部。

数据来自wind，截止到2023.9.26

根据机构预测今年和明年中证光伏业绩增速分别为26.39%和22.24%，这个增速还是较高的，不差的。

前面大家也看到了2季度新能源细分光伏业绩同比增速对比其它板块排名也是靠前。

光伏指数当下估值处于历史底部，加上又有较高业绩增速，等于较高定投性价比，我认为性价比不能再高了。

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今天上证指数上涨0.16%，收报3107点。深证成指上涨0.44%，创业板上涨0.82%，北向资金净流入18.03亿，两市合计成交7173亿。

今天预计+0.8%，更新后今年以来-14.5%，新对手创业板涨了0.82%。今天涨的还不够昨天跌的，涨个寂寞，还不如直接定投新对手。

今天没操作，组合里新能源车的仓位太高了，等今年回本转换一部分到量化基金和智能汽车以及偏债混合。

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！