昨天涨的还不够今天跌的，下跌原因找到了

昨天新能源车暴涨，我以为行情要启动了。没想到外围CPI上涨超预期，今天北向资金掉头流出，相对应的恒生医药和恒生科技指数ETF回调明显，另一方面国内的CPI同比持平，低于预期，市场又开始下跌调整。

1.恒生医药和恒生科技指数ETF跌到了历史底部

最近我都想把手里的价值基金转到恒生医药和恒生科技指数ETF，因为只要外围暂停加息，明年降息，那对港股来说就是利好。

而港股对应的恒生医药和恒生科技指数ETF估值跌到了历史底部，一旦反弹力度大于A股，这也是机构今年不断加仓港股的原因。

但9月外围通胀较上个月上涨0.4%，较上年同期上涨3.7%，高于预期的3.6%。

说人话就是外围可能还会加息，即使不加息，那降息的时间并不会那么快到来，因此恒生医药和恒生科技指数ETF适合持续定投，不适合一次梭哈。

2.A股下跌的原因找到了

数据来自国家统计局

今天国家统计局发布了9月CPI数据。9月全国居民消费价格同比持平，环比上涨0.2%。

整体来看消费能力还是不足，并没有跟机构预期的持续向上。

数据来自国家统计局

9月食品烟酒价格同比下降1.5%，很多基友都在我怎么看白酒，通过CPI可以看出一定问题，那就是双节白酒销量不及预期，中高端白酒促销价格在下降。

目前白酒指数估值也跌到了低位，过去白酒走势跟经济走势呈现正相关，当下经济正在缓慢复苏，白酒更适合慢慢定投。

数据来自国家统计局

不过PPI指数在稳步上涨。9月全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%，环比上涨0.4%。

虽然还是负的，但收窄明显，而且同比上升趋势明显，这跟新能源车上游锂矿价格紧密相关。

今天大盘都在跌，但碳酸锂的期货价格还在暴涨，最近一周电子盘价格持续上涨，这跟PPI的走势正好可以对应上。

我认为一旦市场转暖，新能源车上游锂矿有望继续反弹，重仓新能源车上游锂矿基金有望迎来估值修复。

2.李博锂矿卖飞了，施成还在坚守锂矿

数据来自天天基金，截止到2023.10.12

昨天锂矿纷纷大涨，信澳新能源精选持仓大多都是涨的，结果更新后-0.09%，很明显李博把锂矿卖飞了，重仓的是智能汽车相关标的。

这也是他今年能够取得7.39%正收益的主要原因，操作非常激进，换手率偏高，要么飞，要么坠落。

数据来自天天基金，截止到2023.10.12

昨天施成的国投瑞银新能源暴涨4.47%，主要是他重仓的好几只锂矿涨停了，可以看出施成还在继续坚守锂矿，换手率非常低。

正是因为它今年以来持续坚守锂矿，导致今年亏了27.45%，我个人看好锂矿的后期反弹，我认为施成的选择也没错。

李博的新能源精选也好，施成的国投新能源也好，他们2个之前有一段时候都重仓锂矿，后面李博看市场趋势不对调整到了下游整车，而施成还在继续坚守。

3.给我的启发

我之前说过长期我还是坚定看好新能源车，包括智能汽车。但新能源车产业链上中下游很难一起涨，说人话就是行业贝塔一起上涨的行情很难持续。

这个时候更多的是行业里面的个股机会，更多的是阿尔法机会，这里就需要借助高换手率的基金经理去挖掘相关个股。

智能汽车我认为还有行业贝塔机会，配置指数优势较大，而新能源车长期卧倒优势不大。

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今天上证指数下跌0.64%，收报3088点。深证成指下跌0.99%，创业板下跌1.11%，北向资金净流出64.39亿，两市合计成交8092亿。

今天预计-1.4%，更新后今年以来-15.4%，新对手创业板跌了1.11%。我也是颓了，昨天涨的还不够今天跌的，本月回本无望，我不能接受！

今天没有操作，组合里新能源车的仓位太高了，等今年回本转换一部分到量化基金和智能汽车。

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！

还有一个事情就是原味的也快没了，仅剩50盒左右，卡布奇诺抢完了，目前的活动是1盒29包邮送玻璃杯和小瑜哥追涨杀跌世界名图，预计本周售罄，需要的TB搜索格外大方咖啡。

别问，问就是卖咖啡下周继续加仓