连涨3天，我还是聚焦新能源啊

昨天我把新能源车指数全部转出去了，然后后台很多人说我怎么不聚焦新能源了？说好的看好新能源呢？怎么全卖光了？

数据来自小瑜哥基金实盘，截止到2023.10.25

新能源行业是一个非常大的行业，主要分为发电端和用电端，发电端主要是光伏分支，光伏指数我也有。

用电端主要是在路上跑的新能源汽车，我把新能源车指数主要转的方向就是新能源车下游的整车，也就是中证800汽车与零部件ETF和中证全指汽车指数。

还有之前我说过新能源车的下半场是智能汽车，智能汽车当下受到资金一致青睐，智能汽车聚焦的是AI+汽车零部件，也是属于新能源车下游。

数据来自wind，截止到2023.10.25

还有信澳新能源精选它是一只新能源主题基金，首先从结果来看今年以来新能源精选涨幅3.28%，大幅跑赢新能源车指数，业绩表现优秀。

数据来自wind，截止到2023.9.30

其次3季度新能源精选还是重仓汽车，加仓的方向主要是汽车零部件和机器人相关，持股集中度进一步提升。

而且汽车持仓在基金持仓中占比非常高，持仓周期也较长。说人话就是基金经理已经把上游锂矿卖飞了，重点看好新能源下游整车与零部件。

数据来自wind，截止到2022.9.30

再看信澳新能源精选去年3季度持仓你就知道机构大致调仓方向。去年3季度前十大持仓有5只上游锂矿，到今年3季度全没了。

而新能源车指数重仓上游锂矿和中游电池，机构不断卖锂矿和电池去买下游整车，那我重仓新能源车指数遭不住呀。

这2者有啥联系？短期股价是由资金推动，存量资金博弈下机构卖出上游锂矿和中游电池那这2大板块回调概率就很大。

同时机构不断买入下游整车与零部件，那这2大板块上涨概率就很大，说人话就是新能源车产业链更多的是阿尔法机会，行业贝塔机会太难了。

这也是我选择把新能源车指数转到下游汽车与零部件的原因。这里也能告诉我们一个道理，行业都是有周期的，指数基金也不能一直卧倒不动，需要你跟着行业周期轮动及时做调整。

数据来自wind，截止到2023.10.25

还有我把新能源车指数也转了一部分去创业板指数。创业板指数里30%是新能源，那你再回过头去看看我的持仓。

新能源中游电池、下游汽车与汽车零部件、还有新能源主动基金、创业板指数、光伏加起来我新能源基金持仓占总体持仓达到了57%左右，这还不够聚焦新能源？

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今天上证指数上涨0.48%，收报2988点。深证成指上涨0.4%，创业板上涨0.65%，北向资金净流入12.27亿，两市合计成交8430亿。

今天预计+0.3%，更新后今年以来-18.3%，新对手创业板涨了0.65%，要是早点转到下游汽车今年早回本了，接下来我不再卧倒不动，我要做ETF轮动，稳住别慌，今年回本还有机会。

今天没有操作。由于转换会多一些份额自动卖出，卖出的仓位接下来我会以周定投的方式全部定投进去，匠心12月开放也转小盘量化基金。

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！