连涨3天，新能源和医药有望迎来超跌反弹

今天市场主打一个超跌反弹，美国10月通胀超预期降温，美国10月CPI同比上涨3.2%，预期上涨3.3%，前值上涨3.7%，大幅超预期。

数据来自wind，截止到2023.11.14

昨晚公布后美国10年期国债收益率大幅下跌，美债收益率见顶回落有利于北向资金净流入，北向一旦持续净流入，北向重仓的新能源、白酒、医药等蓝筹白马有望迎来持续反弹。

数据来自小瑜哥基金实盘，昨天预计+0.4%，更新后+0.3%，血亏0.1%

但节奏我认为不会那么快反转，主要原因昨天分析过，10月国内社融增速较慢，居民储蓄居高不下，市场立马反转可能性不大，更多是超跌反弹。

1.超跌反弹优先关注新能源和医药

数据来自天天基金，截止到2023.11.14

新能源可以关注新能源车、电池、光伏等指数。比如光伏ETF今年以来跌了29%，近2年跌了46%，简直亏麻了，最近开始反弹靠前。

数据来自天天基金，截止到2023.11.14

比如电池ETF今年以来跌了28%，跟光伏类似，也是亏麻了，新能源车产业链中游电池长期确定性还是较高，当下定投性价比较高。

2.为什么我说新能源反转还没那么快？

新能源里的光伏和电池面临着产能过剩，竞争激烈。新能源车产业链面临着机构资金在调仓，短期增量资金跟不上等等原因。

短期超跌反弹更多是北向资金净流入，行业反转一方面需要等光伏产业出清，机构资金和增量资金重新进场才可能迎来反转。

机构预期新能源车、光伏、电池等要到明年2季度有望迎来增量资金持续介入，那个时间点差不多就是美联储降息的前后。

说人话就是当下对于新能源板块适合慢慢定投，定投到明年下半年再去慢慢止盈。

这里面有一个例外。那就是智能汽车不一样，智能汽车是主题投资，是AI+汽车零部件组成的新概念，满足景气度投资的同时还满足主题投资。

我认为智能汽车相关的汽车与汽车零部件行情还不会那么快结束，因为这是机构和增量资金非常喜爱的板块，不属于超跌反弹。

3.医药也满足超跌反弹的逻辑

数据来自天天基金，截止到2023.11.14

创新药ETF今年以来跌了5.8%，近3年跌了30.4%，今年创新药的表现远远好于光伏和电池，但拉长近2年跌了30.4%，跌幅也不少。

近3月创新药跌了7.6%，而光伏和电池近3月跌了15%，主要原因是机构3季度还在卖出光伏和电池，买了较多医药。

说人话就是新能源行业是减量资金，而医药近3个月有了增量资金。目前行情主要是机构和北向在推动。

4.总结

短期股价走势跟资金流向相关性较高，机构资金3季度大幅加仓医药，随着美国10年期美债收益率见顶回落，北向资金有望在未来较长一段时间净流入，而北向喜欢的新能源、医药、白酒等有望迎来超跌反弹。

短期看好新能源和医药超跌反弹可以关注新能源和医药相关的指数基金，或者重仓新能源和医药的创业板ETF。

长期我认为科创50ETF弹性大于创业板ETF，科创50既满足科技又满足医药，这也是我接下来定投的方向。

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今天上证指数上涨0.55%，收报3072点。深证成指上涨0.72%，创业板上涨0.53%，北向资金净流入36亿，两市合计成交9932亿。

今天预计+0.8%，更新后今年以来-13.9%，新对手创业板涨了0.53%，连涨3天，本月回本我觉得问题不大。

今天没操作，新能源精选转出自动卖出的份额我会等新能源精选回调再定投进去。

今天新能源精选又大涨，我当初就不应该把新能源精选全部转出去啊，卖出的涨飞了，买入的亏麻了，今天起码少赚2个点，我不能接受！

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！