汽车指数迎来重磅利好，华为汽车产业链起飞

昨天北证暴涨11%，很明显当下资金还是主题投资为主，不喜欢蓝筹白马，不喜欢机构和北向的重仓，但你让我现在去追涨北证50我不敢，因为我从不追涨杀跌。

数据来自小瑜哥基金实盘，昨天预计+0.3%，更新后+0.42%

之前我分析过，主题投资下我会找当下主题行业里估值不是那么高的一些宽基指数或者行业指数去布局，比如科创50、智能汽车、汽车、汽车与零部件、智能汽车、机器人等，还有昨天分析的科创100ETF华夏。

1.新能源车的下半场是智能汽车

资料来自长安汽车

11月26日长安汽车发布消息说将有意投资华为新独立出来的智能汽车解决方案新公司。

同时新公司还对当下跟华为合作的新能源车企开放股权，说人话就是从之前的商业合作要深度捆绑在一起了，这对华为汽车产业链的车企都是利好。

华为赋能新能源车相关技术将加快自动驾驶，利好汽车、汽车与零部件、智能汽车。

我能想到新能源车的下半场是智能汽车，但没想到下半场来的如此之快。市场已经提前开始交易了。

需要注意的是不要等明年各家新车型爆发后再去追涨，一般新车型爆发阶段销量和利润都有明显提高，机构喜欢增长陡峭的行业，一旦增速下滑资金可能就会离场。

按照过去新能源车渗透率来看从0%-30%这个阶段机构和北向非常喜欢，不断的买买买，等渗透率达到30%，新能源车增速下来了，资金就不怎么喜欢了。

当下智能汽车、智能汽车相关零部件渗透率还远没有达到30%，但时间我认为也很快，因为华为相关的硬件和软件都已经验证过了，明年合作车企增多有望迎来大爆发的一年。

刚才在看华为跟奇瑞合作的智界S7发布会，其中余承东提到下个月要发布的问界M9预订量突破33000台简直爆炸，智界S7预定量突破20000台。

下个月，明年，华为还会跟很多车企推出新车型，你可以理解为每隔一段时间就有新车发布会，汽车、汽车与零部件、智能汽车的热度明年还会很高。

汽车指数在发布会开启后直线拉升，短期来看我认为汽车行情还没结束，市场现在缺的就是热点。

2.中证全指汽车指数这2天起飞了

之前我把新能源车指数转到了下游汽车指数、汽车与零部件指数和智能汽车指数很多人说我在追涨杀跌。

我也是没办法，存量资金博弈下市场资金不断卖出新能源车上游锂矿和电池，不断买入下游汽车与零部件。

汽车指数大涨主要还是华为产业链带来的关注。今年以来市场资金对华为产业链非常重视，包括之前的手机也是。

数据来自wind，截止到2023Q3

中证全指汽车指数3季度前十大持仓占净值78.18%，属于高度集中持股，其中与华为合作的车企区间涨幅远大于同类。

长安汽车这2天也是赢麻了，同时带动了长安汽车相关的上下游，还有即将要和华为发布新车的车企最近表现也很强劲。

这种情况下我认为明年汽车指数增速有望创阶段新高，当下交易的更多是明年预期。

数据来自wind，截止到2023.11.27

机构预测汽车指数今年和明年盈利增速分别为42%和35%，对比其它行业我认为汽车指数增速真不低。

说人话就是汽车指数满足景气度投资的同时还满足了主题投资。

数据来自wind，截止到2023.11.27

当下汽车指数市盈率为26倍，处于过去3年分位点的1.32%，处于过去5年分位点29%，估值处于低估区间。

汽车、汽车与零部件估值我个人能够接受，我知道主题投资估值高低不重要，但高估值行业我下不了手，我只能从主题投资里找几个性价比高的行业去参与。

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今天上证指数上涨0.23%，收报3038点。深证成指上涨0.49%，创业板上涨0.63%，北向资金净流入28亿，两市合计成交7953亿。

今天预计+1%，更新后今年以来-14.3%，新对手创业板涨了0.63%，汽车大涨，本周连续2天，下月回本有望？

今天没操作，12月8日我会把匠心转到新的小盘量化基金和科创100。

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！