红利又大跌，麻了，亏麻了

我真的是颓了，轻仓1手的芯片连续大涨，重仓199手的红利连续大跌，麻了，亏麻了。最近红利把我跌自闭了，心态已崩，红利误我，红利误我，红利误我呀。

1.早知道梭哈芯片早赢麻了

7月11日我分析芯片ETF后忍不住定投了1手，仅仅是1手，结果6个交易日涨了7.18%你敢信？

让我心态崩的是今天红利又大跌，芯片还在涨，但没用，我只有1手芯片，组合里剩下199手全部是红利，哪怕芯片涨停也无法对冲。

怎么办？现在再从红利转芯片你觉得可行吗？我觉得有点晚了，再买的话我怀疑我在追涨杀跌，但不买的话红利跌的又遭不住。

2.公募基金2季度大幅加仓电子

上周我分析过了虽然北向资金整体近1月是净流出的，但对电子是净流入的，这对电子行业是利好，因为存量资金博弈下我们需要避开资金流出的行业，寻找资金流入的行业。

万万没想到2季度公募基金也在大幅加仓电子。公募基金2季度加仓靠前的主要是电子、非银金融、公用事业、国防军工、家用电器、通信、银行、煤炭等。

其中电子加仓最多，北向资金近1月加仓电子，公募基金Q2加仓电子，这对电子行业是明显利好，短期股价走势跟资金流向紧密相关，目前电子受到了资金的一致青睐。

电子对应的ETF主要有电子ETF、半导体ETF、芯片ETF等，对应的宽基指数主要是科创50ETF。

这里稍微提几句白酒和医药，毕竟这2大行业各位基友持仓占比也很多，不好的消息是除了北向资金在减仓白酒和医药外，2季度公募基金减仓靠前的主要是食品饮料、计算机、医药生物等。

说人话就是白酒和医药当下在资金面上没有优势，更多还是反弹，还没有看到反转。

3.现在我对芯片加也不是，不加也不是

要是我在7月11日定投1手的同时再从红利转个20手去芯片那就刚好，但现在主要问题是我如果慢慢的1手1手从红利转到芯片我认为风险很大。

2季度公募基金对电子行业是疯狂加仓，加到了什么地步？2季度公募基金电子持仓占比已经达到了14.57%，电子仓位已经加到了公募基金第一大重仓你敢信？

2024Q1公募基金第一大持仓还是食品饮料，结果2024Q2公募基金大幅减仓食品饮料，然后大幅加仓电子。

目前电子不但是公募基金第一大重仓，还是公募基金超配比例最多的行业，说人话就是电子持仓占比已经非常高了，再往上加的话难度非常大。

以前我买新能源、白酒、医药等行业ETF我观察一个指标就是公募基金加仓方向，公募基金加的越多我就心里就越有底，于是跟着公募基金一起加，说人话就是盲目跟风。

结果呢？结果新能源车、光伏亏麻了，重仓白酒的蓝筹亏麻了，重仓医药的创业板亏麻了。

于是我总结出来了一个规律：人多的地方我避开，人少的地方我梭哈。

如果过去的数据有效，那么一旦某一个行业被公募基金配置比较达到15%-20%，那下跌调整的概率将会大幅增加。

截止到2024Q2公募基金对电子行业配置占比14.57%，食品饮料占比12.08%，医药生物占比10.1%，电力设备及新能源占比10%。

现在公募基金电子持仓非常接近15%了，如果我现在开始慢慢定投，等我定投到位，到时候公募基金持仓占比肯定大于15%，奔着20%去了。

到时候等我定投到位，聚焦到位的时候，说不定电子又开始调整了，你说有没有这种可能性，我认为有，而且可能性还很大，到时候我又是两头挨打。

4.总结

我是吃过亏的，而且是亏麻了好几次才醒悟过来，人多的地方不能去。

但人多的地方有一个好处就是一旦资金形成一致，就导致这个行业会继续上涨，靠着资金优势上涨，一旦该买的资金都买到位了，后面就涨不动了，目前来看电子行业正处于超买阶段。

说人话就是电子行业的行情可能还没有那么快结束，动量效应会带动资金继续流入，情绪上也利好电子，但需要做波段，不能一直卧倒不动。

目前银行、石油石化、交通运输、基础化工、公用事业等行业在公募基金持仓占比还很低，这些行业正好都是红利的重仓。

同时公募基金2季度除了大幅加仓电子外，还加仓了公用事业、银行、煤炭等高股息、高分红的红利。

再结合这些行业在公募基金里的持仓占比我认为未来红利还有较大提升空间，我选择先卧倒不动等风了。

没办法，投资就是逆人性的，虽然红利最近亏麻了，但我认为资金并没有出现明显松动，未来公募基金还有较大配置空间。

.....

今天上证指数下跌0.61%，收报2964点，深证成指下跌0.38%，创业板指下跌0.09%，全A合计成交6614亿。

今天预计-8000，预计-0.8%，7月以来-6000，7月以来-0.6%，本来想着7月目标+5%的，现在好了，7月又开始倒贴，我不能接受，我万万不能接受。

今天减5000中证红利低波动100，加5000恒生红利，手动做一个转换，整体仓位没变。

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！

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