证券暴涨，创业板和互联网大涨，进攻仓位来到了94%

今天成长基金又起飞了，证券暴涨、创业板和恒生互联网大涨，虽然红利也涨了，但涨幅远不及进攻的成长基金，这波我从防守转进攻我认为没毛病，我继续坚持认为当下第二波局部牛还在继续。

今天恒生互联网涨了3%左右，现在恒生互联网加成了第一大重仓，压力有点大，一不小心加过头了。

创业板今天涨了3.6%左右，恒生互联网加创业板合计超过50W，现在开盘就盯着恒生互联网和创业板，只要恒生互联网和创业板起飞，那我就会起飞。

今天证券保险暴涨7%左右你敢信？我仓位不重，只要市场成交额保持2万亿以上，那就利好证券，利好A股流动性，利好成长行业，这波局部牛还在继续。

昨天我清仓了黄金ETF，大幅止盈卖出防守的恒生红利，买入恒生互联网、新能源车、通信以及证券保险很多基友不理解，都在问，特朗普上台了大概率要加关税，为什么还要加新能源？

1.新能源已经在谷底了，如果加关税我认为影响不大

这里指的新能源主要是新能源车，并不是光伏。光伏基本面要比新能源车差一些，新能源车产业链中上游亏损较多，中游电池和材料是盈利的，下游相比上游好很多。

截止到2024.11.06新能源车今年以来涨了8.25%，近2年跌了31.02%，近3年跌了47.32%，近3年亏麻了，已经跌到谷底了，还能跌到哪里去？

截止到2024.11.06新能源车市盈率为32.28倍，处于近5年分位点的47%，处于近10年分位点的51%，目前估值处于低估区间。

如果近3年新能源车涨幅靠前，如果新能源车估值也达到了高位，那你说加关税可能会影响，但很明显，市场早已充分定价了。

退一步讲，如果出口回落，那刺激消费有望进一步加码，这对新能源车也是利好。

2.我看好新能源的逻辑更多是资金优势

截止到2024.11.06中证A500ETF规模达到了1160亿，2024.10.05是1059亿，1天增长了101亿，ETF规模变化每个交易日都可以查看，很明显当下中证A500受到了资金持续的青睐。

而中证A500ETF里新能源占比达到了9.1%，说人话就是资金买入100元中证A500ETF，那中证A500ETF就会去买入9.1元电力设备及新能源。

只要资金持续净流入中证A500ETF，那中证A500里面重仓的行业都会好受益。

3.那么问题来了，哪些行业受益较大？

这个很好理解，中证A500里面的权重行业如果公募基金也在买，其它机构也买，或者说其它资金卖的金额远小于中证A500净买入的金额，那这些行业受益程度就较高。

昨天我分析过了，2024Q3公募基金加仓第一的就是电力设备及新能源，从Q2的9.97%，加到了11.77%。

我分析过很长时间公募基金对行业持仓占比的数据，我发现一旦某一个行业公募基金占比达到15%以上，那下跌回调的概率将会加大。

15%可能代表着大多数基金经理都买了新能源，那再往上买就买不动了，因为基金有双十限制，一只基金持同一股票不得超过基金资产的10%。一个基金公司同一基金管理人管理的所有基金，持同一股票不得超过该股票市值的10%。

之前食品饮料加到15%后面几个季度就开始下跌回调，电子也是，新能源也是，这个概率还是很高的。

目前新能源占比11.77%，距离15%还有一定的距离，这也是一个可以观察的量化指标，如果下个季度或者明年什么时候公募基金把新能源加到15%了，那我就会开启卖出止盈。

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今天上证指数上涨2.57%，收报3470点，深证成指上涨2.44%，创业板指上涨3.75%，全A合计成交25636亿。有2W买入前几天买的中证A500还没确认所以一直显示买入待确认。

今天预计+30000，预计+2.7%，11月以来+60000，预计+6%，继续保持11月目标+20%不变，我说了，接下来看我如何逆袭就完事了。

今天止盈卖出4W恒生红利，买了2W新能源车，转入2W到恒生互联网，恒生红利止盈多次，持有收益+7083，累计收益+24022。

目前进攻仓位主要是恒生互联网、创业板、科创50、半导体芯片、电子、计算机、通信、新能源车、证券保险、中证A500ETF等，进攻仓位来到了94%，剩下6%的恒生红利在防守。

不排除，不排除11月会把进攻仓位加100%，我说了，要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负！

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