卖出的恒生互联网涨了，买入的新能源暴跌

我真是颓了，昨天卖出2W恒生互联网，今天恒生互联网涨了，昨天买入2W新能源车，今天新能源车暴跌，这一定是个巧合，我不是行业冥灯。

这2天市场明显降温，恒生互联网上涨代表市场资金又开始回到基本面，红利上涨代表市场风险偏好开始下降，资金又开始防守。

短期我做反了，并不代表我的逻辑是错的，老粉请再给我一点时间，我会证明我自己。

最近来了一些新基友，有个事情我需要强调一遍，我复盘5年多了，5年以来我投资是有纪律的，第一不聊股票，不懂股票，不碰股票。第二从不加杠杆。第三，投资基金是短期用不到的资金。

1.关于实盘

你放心，我小瑜哥第一天开始分享就是实盘，2年前我在支付宝打开过实盘近1年的时间，这1年老粉都看到了我的实盘。

看我实盘的同时也能够验证我之前没有打开实盘的操作跟我实盘一致，恕我直言，要是不一致早就被骂退网了。

至于新基友你说我菜不要紧，但如果你觉得我不是实盘我建议你取关，没必要浪费你的时间。老粉请放心，巅峰重回之日，实盘重开之时。

我蚂蚁财富主页下方有一个百万理财户，这个标签不是我写上去的，是系统自动生成的。

标签获取规则：当下总持仓(总资产除余额宝的部分)100万以上，达到这个要求，就有百万理财户，这个标签只能隐藏和展示，不能删除。

2.关于我的操作风格

恕我之言，100%进攻太激进了，昨天跌了3.2%今天跌了2.4%，回撤太大了，我接受不了，换做是你，我相信你也接受不了。

这是基金，基金背后买了一篮子股票，真不是开玩笑，过去5年我还好玩的是基金，要是股票早亏完了。

我想说的是大家要根据自身风险偏好合理的进行大类资产配置，不要跟我一样100%进攻，我不一样，我天天研究基金，比你更懂基金，我是专业的，你误了没有？

3.关于追涨杀跌

我再说一遍，我从不追涨杀跌，以前那些操作都是小鱼干乱买的，我是小瑜哥，我小瑜哥从不追涨杀跌。

前天卖了4W恒生互联网基友说我追涨杀跌，昨天卖了2W恒生互联网基友又说我追涨杀跌，不是这样的，你听我解释。

首先我2次卖出合计6W，但恒生互联网还有27.8W，依然是我第一大重仓，持有收益率-4.48%，今天涨了0.5%左右。

加上今天涨幅，恒生互联网回本转正也就4个点的事，涨起来1天就能搞定，我卖出一部分仓位是战略性止损，你怎么能说我是追涨杀跌呢？

今天我不卖了，今天发布的社会消费品零售数据超预期，对可选消费、必选消费、服务型消费都是利好。

今天统计局公布了10月社零数据。10月社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点。

wind一致预期是增长3.9%，10月社零增长高于机构预期，我认为对消费行业短期是利好。

首先利好的是以白酒为主的必选消费。上图橙色系是中证白酒走势图，蓝色线是社零走势图，近5年2者呈现高度正相关。

说人话就是以白酒为主的基本面有望继续好转，以白酒为主的必选消费、以家电为主的可选消费、以互联网为主的服务型消费都有基本面。

4.有基本面并不一定就能起飞

我当初重仓恒生互联网就是看到恒生互联网有业绩基本面支撑，估值又跌到了历史底部，于是我疯狂买买买。

但是9月底以来市场并不是以公募基金为主的机构资金在定价，而是以中证A500ETF和散户资金在定价，炒的不是基本面，而是流动性。

而且游资和散户特意避开机构的重仓去炒作，比如北证50、微盘股等机构资金占比非常低的小盘和一些科技主题。

这点我不敢追，因为不是我能力范围里。我现在重点关注的是以中证A500ETF资金持续流入带来的方向。

目前机构相比沪深300和中证A500低配的方向主要是银行、交通运输、证券保险、计算机、芯片半导体、军工等。

理论上来讲，当下组合还得是哑铃策略，这2天市场风险偏好大幅下降，以银行为主的高股息、高分红逻辑还在，组合里留一部分红利防守是比较稳妥的。

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今天上证指数下跌1.45%，收报3330点，深证成指下跌2.62%，创业板指下跌3.91%，全A合计成交18636亿。

今天预计-26000，预计-2.4%，太可怕了，2天跌了5.6%你敢信？回撤太大了，这谁遭得住呀？换做是你你也遭不住啊。

不能跌了，真的不能再跌了，再跌持有收益就要跌穿了，进攻个寂寞啊，我当初不该进攻啊，亏麻了。

今天没操作，目前进攻仓位主要是恒生互联网、创业板、新能源车、计算机、电子、通讯、科创50、证券保险、半导体芯片、中证A500ETF等，进攻仓位来到了100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负！

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！