持有收益已跌穿，减仓恒生互联网加仓计算机和科创100

完了，完了，全完了。累计收益跌穿了也就算了，毕竟我投资只看本金，但市场还没有止跌，今天还在跌，我不能接受。

最近我持续减仓当下低估值的恒生互联网并不是不看好恒生互联网，只是我想进攻，但恒生互联网进攻属性不强，达不到我心理预期，接下来我会按照预定计划继续减仓恒生互联网， 继续加仓进攻属性更强的电子、半导体芯片、科创100、计算机、通讯等。

1.这一次，我要证明我自己

以前我承认我投资基金主要以基本面为主，看的是业绩，但不好意思，接下来我投资基金只看资金流向和产业趋势，至于基本面和估值放在最后。

结合资金流向和产业趋势接下来我感觉，是我感觉啊。我感觉接下来半导体芯片有望成为下一个新能源车。

如果我看业绩基本面和估值，我肯定不会去买半导体芯片，但通过资金流向和近期持续密集的基金发行，我认为接下来以ETF为主的被动资金将会持续流入以电子为主的半导体芯片。

从持有结果来看也是半导体芯片占优，目前我持有收益率最高的一只基金就是半导体芯片，持有收益率+21%。

我发现，一旦市场风险偏好大幅上升，半导体芯片涨幅靠前，一旦市场风险偏好下降，半导体也会下跌，但下跌幅度并不是很夸张。

因为我其他几只进攻属性很强的计算机、电子、通讯、新能源等，一旦市场风险偏好下跌，跌起来也很快，持有收益都变绿了，唯独半导体芯片还很坚挺。

回过头来看，当时我看基本面买的恒生互联网目前被深套6.5%，加上战略性止损的3次，亏损达到了8%左右。

还有同时期看业绩买入的创业板也绿了，我能够明显感受到，强者恒强是当下比较有效的一种投资策略，越买便宜的，越买有基本面的，可能亏的越多。

2.买入资金流入+产业趋势的行业

这一次我认为我调仓方向没问题，接下来我只买入资金持续净流入的行业，同时这个行业还是未来的产业趋势。

当下A股每个交易日能够追踪到的增量资金主要就是ETF为主的被动资金，当下ETF资金流入最多的就是A500。

截止到2024.11.22中证A500规模达到了2596亿，这是我目前观察到最短时间超过2500亿的宽基指数，当下A500已经成为了A股的第3大宽基指数。

前面2个是沪深300和科创50，但最近资金正在从沪深300搬家到A500，而A500的规模也超过了科创50，这样下去2025年A500的热度将会持续超越沪深300和科创50。

第一步是找到了资金持续流入的宽基，然后再结合宽基的重仓行业找到未来的产业趋势。

A500持仓分布主要是电子、新能源、银行、医药、食品饮料、非银金融、有色金属、计算机等。

未来的产业趋势是新质生产力，我认为符合要求的应该是电子、新能源、计算机等。

3.减仓恒生互联网，加仓计算机

恒生互联网跟白酒是比较类似的，白酒属于必选消费，恒生互联网属于服务型消费，都可以称之为消费。

前面我分析过了，为什么我进攻不选白酒的原因，因此我接下来进攻也不会选择恒生互联网。

电子、计算机、半导体芯片我都要想加，我对比了一下3者估值分位点，我先加计算机，如果后面电子和半导体芯片继续下跌，估值再往下一些我再加电子和半导体芯片。

截止到2024.11.22中证计算机市盈率为63倍，处于近5年分位点的70%，如果从相对值来看63倍的市盈率我以前肯定不会买的。

前面我说了，现在我投资基金只看资金流入+产业趋势，最后再关注估值。上周科创100市盈率256倍我都敢买，计算机63倍又何妨？

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今天上证指数下跌0.11%，收报3263点，深证成指下跌0.17%，创业板指下跌0.02%，全A合计成交15219亿，成交额相比周五大幅下降。

今天预计-4100，预计-0.4%，连跌3天，亏麻了。11月以来-24000，11月以来-2.4%，11月我的目标也不要+10%了，11月让我回本不过分吧？

今天卖出4W恒生互联网，买入2W计算机，以转换的方式买入2W科创100。目前进攻仓位主要是创业板、恒生互联网、新能源车、计算机、电子、通讯、科创50、科创100、证券保险、半导体芯片、中证A500ETF等，进攻仓位100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负！

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！