亏麻了，全部止盈卖出电子加仓人工智能

昨天3大指数涨得不错是市场预期刺激消费，所以昨天大消费涨幅靠前，今天3大指数大跌是市场预期有所回落，消费刺激之后的科技主题相对跌幅较少。

之前我分析过进攻为什么不选白酒的原因，也是考虑到目前CPI还是处于底部震荡，消费更多是反弹，还没有看到反转。

这会导致一旦有刺激消费的利好，以白酒为主的必选消费，以汽车为主的可选消费，以互联网为主的服务型消费就会大涨，一旦回归正常，消费又处于震荡。

这个时候我发现，硬科技的逻辑更加清晰，虽然这次科技提及在消费的后面，但科技有2大逻辑在支撑，第1是人工智能的产业趋势，第2是以半导体为主的国产替代。

我现在已经超级上头了，12月以来我持续把其它成长基金转到人工智能，人工智能已经加到32.3W了，成为了我第一大重仓，而且遥遥领先后面的几个重仓。

1.全部止盈电子加仓人工智能

目前电子ETF我持有收益率+2.7%，今天跌了1%左右，昨天我止盈卖出了5W加到了人工智能，今天继续全部止盈卖出4.2W电子加到人工智能。

我卖出电子的逻辑昨天分析过了，我卖出电子并不代表我不看好电子，人工智能也是重仓电子，我持有的科创50、科创100第一大重仓也是电子。

电子不但是各类科技宽基指数的权重行业，而且截止到2024Q3电子还是公募基金第一大持仓，占比达到了14.42%。

长期来看我认为电子的向上空间还很大，但短期已经被ETF为主的被动基金加公募基金为主的主动基金买太多了。

3季度公募基金占电子持仓14.42%，加上3季度到今天我预计已经超过15%了，再往上短期来看有难度。

科创50第一大重仓电子占比65%，这在其他宽基指数里是没有发生过，说人话电子的涨跌幅跟科创50的相关性高达65%。

2.除非，除非市场成交量再次放大。

如果明年市场成交额达到日均2万亿，我认为电子的空间就会明显加大，因为电子在科创50和A500和人工智能的权重都很高，一旦增量资金大幅流入ETF，电子将会被动流入。

人工智能前3大权重行业分别是计算机占比44.5%，电子占比31.7%，通信占比13%。

电子被ETF和公募基金买太多了，但计算机目前公募基金还是低配，还没有买到位，加上计算机迎来了人工智能的风口，变成了人工智能的第一大重仓，也会受到ETF被动资金的流入。

3.总结

我认为一旦市场成交额继续向上，电子的逻辑强于人工智能，一旦市场成交额还是保持当下1.5万亿左右，我认为人工智能的逻辑强于电子。

.....

今天上证指数下跌2.01%，收报3391点，深证成指下跌2.23%，创业板指下跌2.48%，全A合计成交20900亿，成交额相比上个交易日有所上升。

今天预计-22000，预计-2.1%，我真是颓了，3天涨的还不够1天跌的，我不玩了，把钱还我。12月以来-5000，12月本来我目标是+15%的，现在又开始倒贴了，我不能接受。

今天我全部止盈卖出了4.2W电子，卖出的仓位以转换的形式加到了人工智能。

目前进攻仓位主要是人工智能、新能源车、计算机、科创50、科创100、通讯、半导体芯片、中证A500ETF等，进攻仓位100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负！

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！

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