连跌3天亏麻了，继续卖出新能源车买入人工智能

我真的是颓了，持有收益昨天跌穿了，今天还在跌，哪怕下午神秘资金拉了一把也挡不住市场下跌，市场风险偏好持续下降，利好高股息、高分红的红利。

但我不可能再回红利，我继续维持我的判断和逻辑，哑铃策略我中长期还是看好以AI为主的科技，哪怕今天新能源车涨了也不能阻止我继续卖出新能源车加仓人工智能。

很快，人工智能我已经加到40W了，接下来把新能源车转过去就50W了，已经打破了我单只基金不超过整体仓位20%的规则了，很明显我已经完全放飞自我了。

1.新能源车我认为更多是反弹，还没有迎来反转

汽车属于可选消费，昨天我分析了11月社融和社零以及CPI等数据，我认为当下消费基本面还很弱，除非未来有强有力的消费刺激，不然可能还是跟当下一样处于震荡。

但有一个数据很有意思，有一些成长行业在资金面上来看并不是所谓的成长行业了。

12月16日很多宽基指数进行了今年年度的调仓，我发现医药持仓占比越来越低，新能源持仓占比也上不去了，这就非常尴尬了。

2.沪深300和创业板指数成分股调仓了

医药现在面临的问题不只是公募基金和北向资金减持的问题，还有就是随着公募基金和北向资金的减持导致股价下跌，基民赎回，股价下跌，最后导致很多医药个股从主流的宽基指数剔除了，这会进一步导致负反馈。

上图是创业板指数历年行业权重变动图，我发现从2020年开始橙色的医药占比达到了29.7%，然后开始持续下降。

到了2024.12.16本次调仓完毕之后医药在创业板的权重占比是15%，相比2020年权重下降了一半。

加上当下火热的科技主题主要是人工智能和半导体芯片，跟医药没啥关系，有可能，明年医药在沪深300和创业板的权重将会继续下降，ETF资金有可能还会被动减仓医药。

新能源要比医药好很多，但现在新能源也有问题，2024.12.16新能源在创业板的权重占比达到30%，上不去了....

这个问题跟公募基金在某一个行业持仓占比达到15%的逻辑一样，如果没有增量资金买入，那以新能源为主的创业板将很难持续反弹。

如果继续分析本次创业板调仓我发现剔除较多的主要是新能源和医药，纳入较多的主要是电子、计算机、通讯。

剔除的7家里面有3家材料是新能源，2家医疗保健是医药。纳入的7家里面有4家是电子、计算机、通讯相关的信息技术，1家机器人、1家医药、1家消费。

还有沪深300本次的调仓也类似，逻辑很简单，沪深300和创业板指数都是按照市值加权的，个股涨上去了，达到指数编制要求下次指数调仓就会纳入进去。

这也是投资指数基金的一大优势，如果你买的是医药，常年卧倒不动，有可能会腰斩再腰斩，但如果你买的是宽基指数很难亏完本金。

因为宽基指数会随着个股的涨跌自动的调仓，医药跌多了，后面指数里面的医药占比将会越来越低，电子涨多了，电子在指数的占比将会越来越高。

3.总结

今年的增量资金主要是以沪深300和A500为主的ETF资金，ETF资金是跟踪指数的，指数调仓了，ETF资金也会被动调仓。

我也想买低估值的医药和新能源呀，但如果没有增量资金进场情况下，如果公募基金和北向资金还在继续卖出下，我认为对医药和新能源还是不利的。

医药面临的问题是持续下跌最后被指数慢慢剔除，新能源面临的是在沪深300和创业板指数权重占比已经达到了高位，接下来如果有增量资金进场那还好，如果没有，那按照本次创业板的调仓来看新能源的权重也在降低。

没办法，不是我想选择人工智能，是指数基金在加大人工智能相关的行业持仓占比。

.....

今天上证指数下跌0.73%，收报3361点，深证成指下跌0.35%，创业板指下跌0.02%，全A合计成交15256亿，成交额相比上个交易日有所下降。

今天预计-8000，预计-0.8%，12月以来-26000，12月以来-2.6%。12月目标+15%不现实，改为+5%不过分吧？

今天我卖出了5W新能源车，以转换的形式买入了5W的人工智能，整体仓位没变。

目前进攻仓位主要是人工智能、新能源车、计算机、科创50、科创100、通讯、半导体芯片、中证A500ETF等，进攻仓位100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负！

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！

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