牛回速归！人工智能暴涨，从哪里跌的就从哪里涨回来

今天电子、计算机、通讯涨幅靠前，这3大权重就是人工智能的前3大持仓，其中电子暴涨4%以上，起飞，今天人工智能起飞了。

今天人工智能暴涨3.3%以上，这样涨下去2天人工智能就能回本，我都说了我投资人工智能是有逻辑的，强？

从哪里跌回去的就从哪里涨回来了。今天更新完账户再次突破一百，吻住别慌，我觉得跨年行情还有戏。

前几天是以高股息、高分红的红利涨幅靠前，以人工智能、科创50的成长基金跌幅靠前，今天是成长基金涨幅靠前，防守的红利跌幅靠前，市场又回到了存量资金博弈了。

这个时候哑铃策略将会表现的更加明显，追求确定性的资金还会继续流入股息率还有5%左右的红利，追求成长的资金还会流入弹性大的AI人工智能。

这个时候不但要避开北向资金和公募基金持续卖出的行业，还需要避开业绩基本面还没有迎来改善的行业，比如医药。

1.为什么我进攻选择人工智能？

很多基友说我现在的投资不是投资，是投机。恕我直言，我认为你根本就不懂人工智能，人工智能3大权重分别是计算机、电子、通讯。

市场担心微盘股、中证2000调整的主要原因就是业绩。同样，市场担心计算机、电子、通讯调整也担心业绩暴雷，那如何验证业绩？

2024年4季度以及2024年年度业绩接下来会在1月到4月底陆续披露，那很简单，我们看2024Q3业绩大概率对Q4以及年度业绩就会有一个预期。

根据wind数据显示2024Q3电子归母净利润同比增长22.46%，在申万31个一级行业里排名第5，通讯同比增长10.36%，排名第6，电子和通讯2024Q1和Q2都是正增长，大致推断2024Q4和2024年度业绩应该也不差。

计算机2024Q3同比增长-2.38%，排名14，算是比较差的，但计算机环比业绩大幅改善，加上AI主题，机构非常喜欢这种增长斜率非常陡峭的行业。

退一步讲，哪怕当下市场成交量继续缩量，流动性继续减少，回归到业绩基本面，我认为人工智能还是有业绩基本面的，上涨并不是单纯的靠流动性支撑。

2.为什么进攻我不选择医药？

排除法可以分析这个问题。医药是北向资金和公募基金的重仓，医药又不是当下主题投资，这就导致散户和游资对医药也不感兴趣。

医药面临的不只是主动基金在减持，同时还面临被动基金在减持。比如创业板指数截止到2025.1.6医药持仓占比跌到了14.46%，2020年医药在创业板的持仓占比是29.74%，持仓占比被动腰斩。

这个时候哪怕医药估值跌到了底部抄底风险也很大，为什么？因为医药当下在资金面和业绩基本面都不占优。

根据wind数据显示，2024Q3医药生物归母净利润同比增长-17.01%，在申万一级31个行业里排名22，同比是负增长，Q2是-5.37%，环比负增长还在扩大。

跟医药类似的还有电力设备及新能源，业绩同比也是大幅负增长，以前我们经常把医药、新能源归类到成长基金，归类的主要因素就是归母净利润的同比增长幅度。

但近3年医药和新能源业绩同比都是负增长，这个时候在把它们归类到成长基金我认为是不合适的。

3.总结

难玩。投资真的难，市场又回到了存量博弈，没有增量资金进场很难有反转行情， 更多是反弹行业，又回到了哑铃策略，一头配置AI人工智能，一头配置高股息、高分红的红利是当下的主流。

其它行业你说好没用，因为有限资金无法照顾到所有行业，如果你想持仓体验好一点的话需要避开当下资金不看好的行业和业绩还没有迎来改善的行业，比如医药、新能源等。

主题投资有一个特点就是赚钱效应，一旦人工智能短期暴涨，短期反弹行情就值得期待。

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今天上证指数上涨0.71%，收报3229点，深证成指上涨1.14%，创业板指上涨0.7%，全A合计成交10893亿，成交额相比上个交易日有所上升。

今天预计+30000，预计+3%，1月以来-38000，1月以来-3.8%，我要求不高，明天目标+3.8%让我1月回本不过分吧？

今天没操作，目前进攻仓位人工智能占比57%，43%是科创50、计算机、科创100、半导体芯片等，进攻仓位100%。要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负！

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！

新年红包来袭

本来红包是打算单独上架的，最近跌麻了，到了2周的红包我没上架，现在已经来不及了，我打算直接当赠品送掉，别问，问就是我今天暴涨嬴麻了。

新的一年我的愿望是：牛回速归！祝各位基友估值大涨，满仓涨停，新年快乐，恭喜发财。

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