牛回速归！计算机和人工智能暴涨，赢麻了

我说了，过去5年我发现大A喜欢短期暴涨，长期阴跌，如果错过了短期暴涨，又遇上长期阴跌，那你整年下来要么是玩了个寂寞，要么是亏麻了，没办法，我不想错过任何一次暴涨，只能一直在市场遨游，至于遨游过程中遇到长期阴跌是必须要面对的，你误了没有？

1.计算机暴涨

计算机ETF今天暴涨5.5%以上，计算机今天涨幅在申万31个一级行业里排名第一，计算机是人工智能第一大重仓，只要计算机起飞了，那人工智能大概率也会起飞。

上图是A500的行业分布，其中计算机占比4.4%，看起来是不是非常低？但A500ETF的规模已经达到了2665亿。

我之前买入计算机的逻辑主要考虑的就是资金优势，资金从沪深300搬家到A500也是利好计算机，因为计算机在沪深300里面的持仓占比几乎没有。

计算机在人工智能持仓占比高达41.6%，同时计算机在机器人ETF持仓占比也有21%。

既然当下是主题投资占优，主要代表就是AI人工智能和机器人，那如果人工智能和机器人要起飞，那肯定离不开计算机。

今天机器人也暴涨6%以上，最近机器人的利好不断，除了昨天分析的马斯克说未来几年机器人产量将大幅提升，还有英伟达也在发力人形机器人。

这还没完，1月11日，OpenAI重启机器人研究，公开招聘相关人员，之前openAI要么是投资，要么是跟其它公司合作开发，现在要亲自下场了。

爆发的太快了，1月初主题投资分析我主要关注是AI人工智能、半导体芯片，万万没想到，接下来不得不加入机器人了。

2.人工智能暴涨

今天人工智能暴涨3.8%以上，人工智能第一大重仓就是计算机，然后是电子和通讯，今天人工智能暴涨我认为有2个因素在催化，而且这个2个因素影响的时间我认为不会短。

第1个因素是美国拜登政府周一发布新规，对全球百余个国家和地区施加AI芯片出口配额和限制。

然后第一个不满的就是英伟达，限制之后直接影响就是出货量，从而影响到利润，反应出来的就是近期股价下跌。

那如果限制AI芯片出口，是不是其它国家就有可能从中国进口？我认为是可能的，起码资金已经在交易了。

第2个因素就是业绩预告。1月15号左右上市公司要发布2024年业绩预告，之前微盘股和中证2000持续暴跌很大一部分原因就是市场担心业绩暴雷。

截至1月14日，已有101家上市公司披露年度业绩预告，其中31家预增，29家略增，2家续盈，6家扭亏，合计68家公司报喜，占比67.33%。

业绩报喜公司主要分布在机械、电子设备、仪器和元件、半导体产品与半导体设备行业。

虽然目前出来的业绩预报公司数量基数很低，不足以作为太大的参考价值，但有一个点出来了，机械的业绩有可能要是释放了，那机器人起飞就不只是主题投资那么简单了。

集合3季度业绩以及规模以上工业增长，我认为以电子、计算机、通信、机械等成长行业利润是在改善的，AI人工智能、机器人等主题炒作并不只是流动性在支撑，还有业绩基本面在支撑。

3.总结

一旦等上市公司业绩预报都披露，那市场担心微盘股和中证2000等为主的小盘股暴雷风险就会解除，到时候市场成交量有可能继续放大，在流动性充足的情况下，成长基金大概率优于价值基金。

哑铃策略接下来可能会慢慢变得不均衡，资金将会更加青睐以AI人工智能、半导体芯片、机器人为主的大科技，高股息、高分红的红利更多是配置型资金。

.....

今天上证指数上涨2.54%，收报3240点，深证成指上涨3.77%，创业板指上涨4.71%，全A合计成交13722亿，成交额相比上个交易日大幅上升。

今天预计+40000，预计+4%，好像创造了单日最大涨幅，麻了，赢麻了。1月以来-22000，1月以来-2.2%，明天我不要4%了，我喜欢慢慢涨，明天目标+2%即可。

今天没操作，目前进攻仓位人工智能占比57%，43%是科创50、计算机、科创100、半导体芯片等，进攻仓位100%。要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负！

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！

新年红包来袭

新的一年我的愿望是：牛回速归！祝各位基友估值大涨，满仓涨停，新年快乐，恭喜发财。

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