又开跌了我不能接受，科创50迎来利好

昨天机器人、人工智能、芯片半导体暴涨，防守的红利涨幅靠后，今天市场大跌按照以前的逻辑今天红利应该涨幅靠前才对，但今天红利也没涨，哑铃策略也不怎么有效了。

今天半导体芯片小跌，跌幅远小于机器人和人工智能，我想说的是，主题投资的热度大概率还会继续，因为这3大主题有了流动性支撑的同时业绩也开始爆发了。

昨天人工智能暴涨3.9%，今天跌了0.8%左右，如果只是单纯的反弹，那今天的跌幅不至于1%都没有。

1.奔着3000亿去的AI芯片龙头

昨晚国产AI人工智能芯片龙头发布了2024年业绩预告，预计2024年归母净利润亏损3.96亿-4.84亿元，没错，是亏的，没有盈利，那市盈率自然也是亏的。

很多股友都不知道如何给它估值，开玩笑说按照英伟达的1%估值即可，你还别说，距离3200亿真不远了。

2.为什么昨晚公布业绩后今天竟然是涨的？

按照资金逻辑可能看到业绩开始释放了。我去拉了一下它2024年前3个季度的归母净利润数据，分别为-2.27亿，-3.03亿，-1.94亿，那如果按照2024年-3.96亿去计算，那它2024Q4赚了3.28亿。

这应该是它首次实现正收益，真的，说句赢麻了一点都不过分。一旦业绩开始释放，那接下来才有故事可以继续讲，不然大家炒作过程中会担心业绩暴雷。

这就是我之前分析过的，AI人工智能、半导体芯片、机器人等主题投资并不是单纯靠流动性在支撑，还有业绩基本面在支撑。

3.为什么我认为利好科创50？

AI芯片龙头是科创50的重仓，在科创50ETF持仓占比10%左右，涨跌都会影响到科创50，而且它的关注度在各大股吧社区非常高，一旦下跌对情绪面影响还是很大。

中证指数有限公司1月8日发布公告：将于2025年1月20日正式发布上证科创板综合指数及其价格指数，为市场提供多维度业绩基准和投资标的。

我去看了一下科创综指的编制规则，也是按照市值进行加权，那首先利好的就是科创50。

因为科创50也是按照市值加权，选择的是科创板中市值大、流动性好的50只证券组成。

其次利好的就是科创100，在往后就是科创200，当然这个具体还要看科创综指相关ETF到时候募集金额。

4.请不要低估正反馈的力量

有一点是明确的，这次新发布的科创综指我上面分析的AI芯片龙头权重不会低，会有资金被动流入。

其次，目前市面上很多指数都是市值加权，只要你市值涨上去了，按照指数编制规则，下次指数调整就会纳入进去，到时候资金会被动增持。

比如，沪深300指数也把AI芯片龙头纳入进去了，沪深300指数规模达到了1.1万亿。

这还没完，2024.12.16上证50也把AI芯片龙头纳入进去了，上证50的规模也有1800亿。

这就是站在风口上的力量，只要撞上了，你想跌也很难，加上现在首次实现了盈利，故事我认为还没有结束，你误了没有？

.....

今天上证指数下跌0.43%，收报3227点，深证成指下跌1.03%，创业板指下跌1.82%，全A合计成交12120亿，成交额相比上个交易日有所下降。

今天预计-8000，预计-0.8%，盘中+了0.2%，收盘跌了0.8%，今天血亏1%，我不能接受。1月以来-31000，1月以来-3%，我要求不高，明天让我1月回本不过分吧？

今天没操作，目前进攻仓位人工智能占比57%，43%是科创50、计算机、科创100、半导体芯片等，进攻仓位100%。要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负！

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！

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