计算机暴涨，人工智能大涨，牛回速归！

今天初八，先祝各位基友开工大吉，今年大发。周一港股低开高走最终微跌，周二港股高开高走，恒生科技暴涨5%，其中以半导体为主的AI涨幅靠前，我想着今天A股开盘应该稳了。

结果万万没想到今天港股AI开始下跌调整，A股AI高开后还是有所跳水，AI还好有昨天港股暴涨支撑着，你看创业板也是成长行业，今天跌了0.04%，防守的红利今天大跌2%左右。

恕我直言，我认为随着deepseek的爆火，市场风险偏好是提高的，但受益的只有少数AI相关的成长行业，大多数成长行业目前来看是被落下的，短期来看对于防守的红利也不利。

1.计算机暴涨

今天计算机ETF暴涨6.3%，人工智能ETF第一大权重就是计算机，人工智能起飞了，那计算机大概率会飞得更高。

这里面除了沪深300资金搬家到A500的逻辑以外，春节期间deepseek的持续爆火让计算机的逻辑得到了进一步的加强。

关注AI人工智能的基友应该看到了很多公司都已经布局了deepseek大模型，国内的有百度智能云、阿里云、腾讯云、华为云等等，国外的有亚马逊、微软、英伟达等。

这验证了我之前的逻辑，deepseek的爆火对高端AI芯片的需求将会大幅下降，但对算力的需求大幅上升。

接下来可以预期的是各大互联网大厂，各大云服务商以及各大AI应用都会陆续接入deepseek大模型，中长期利好算力。

2.人工智能大涨

今天人工智能ETF大涨3%，涨幅虽然超过了很多行业ETF，但对比计算机的6.3%还是不值一提，为什么人工智能没跟上？

人工智能ETF前3大权重里计算机占比41.5%，电子占比35.4%，通讯占比12.8%，今天计算机暴涨，电子小涨，但通讯大跌。

我发现AI人工智能也出现了分化，也开始了局部行情。目前大家对deepseek的能力形成了共识，各大头部大厂对高端AI芯片的下单量今年会缩减，影响到了通讯。

通讯里面的主要影响的是AI硬件，比如CPO、高速铜连接等，CPO是一种将光学元件直接封装在芯片内部的技术，用于光通信领域，通过减少高速电路的损耗和成本，实现更高效的光通信。

前段时间，市场资金疯狂炒作CPO和高速铜连接就是看到了上次英伟达创始人说未来好多年AI高端芯片都需要用到这些，然后过了几周deepseek横空出世。

3.总结

我发现单独重仓某一个行业基金风险很大，操作难度很大。比如计算机、通信、银行、房地产、新能源、医药ETF等，一旦遇到技术创新或者其它因素很有可能会错过行情，错过行情也就算了，还有可能遭遇持续阴跌。

我之前就是担心这个事情，我把通讯ETF卖出转到了人工智能，人工智能不是行业基金，它是主题型基金，我看好的是人工智能整个主题，里面有计算机、电子、通讯等，哪怕今天通讯大跌，但计算机和电子大涨。

后面如果计算机涨幅过高，达到了我的目标收益率我会止盈，或者把它卖出转到人工智能，降低我的操作难度，相比之下我认为主题型基金的持有体验和操作难度低于行业基金，你误了没有？

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今天上证指数下跌0.65%，收报3229点，深证成指上涨0.08%，创业板指下跌0.04%，全A合计成交13005亿，成交额相比上个交易日有所上升。

今天预计+33000，预计+3.2%，今天更新后持有收益大幅转正，强？今年以来+17000，今年以来+1.6%，2月我要求不高，目标+15%即可。

今天没操作，目前进攻仓位人工智能占比57%，43%是科创50、计算机、科创100、半导体芯片等，进攻仓位100%。要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负！

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！