人工智能继续大涨，麻了，2月真的赢麻了

昨天大家都在说苹果有望和阿里巴巴合作，为国行iphone手机提供AI功能，然后昨晚阿里巴巴美股是涨的，今天阿里巴巴港股截止到14:50暴涨7.6%。

最终不管苹果与哪家合作，但有一点是确定的，AI手机将会加速落地，利好人工智能相关产业链和消费电子。

人工智能昨天跌了0.51%很多基友劝我止盈，我都说了，我一般不止盈，我追求复利。而且这波人工智能我不想错过，我的目标不是+10%和+20%这么简单，我的目标是重回巅峰。

今天人工智能继续大涨2%左右，把昨天跌的4倍涨回来了，如果你觉得人工智能已经完全兑现了，那你止盈我觉得问题不大，而我认为人工智能的爆发还没过半。

今天计算机也大涨了2.2%，涨幅大于人工智能，计算机的逻辑我昨天分析过了，我认为这波人工智能爆发相关性更高的应该是计算机，目前我不打算止盈计算机。

1.AI全球爆火后相关性非常高的行业是计算机

这几天我一直都在关注人工智能各方面发展，有一点是各方面资金提前没有预想到，那就是deepseek全球爆火后相关性非常高的行业是计算机。

有2点可以验证这一结论。首先是wind出的deepseek指数第一大权重就是计算机，占比高达63.4%。

说人话就是计算机如果大跌，那deepseek指数也会跟着大跌，足够看出计算机在deepseek的权重有多高。

其次是人工智能ETF第一大重仓也是计算机，占比高达41.5%，人工智能ETF是资金可以直接跟踪的指数，有较高的参考价值。

2.计算机受到了资金青睐

截止到2025.2.11近60日人工智能ETF大多数时候资金都是净流入，而且净流入幅度远大于净流出。

这验证了我昨天分析的观点，公募基金由于低配计算机，加上deepseek爆火资金都在关注AI人工智能，导致公募基金在主动加仓计算机。

公募基金加仓上限有多大？我近3年持续跟踪公募基金年每个季度调仓数据总结发现：一旦公募基金在某一个行业持仓占比达到15%-20%就加不上去了，然后这个行业下跌回调的概率就很大。

截止到2024Q4公募基金在计算机行业持仓占比只有2.84%，先不说对比deepseek指数和人工智能指数，哪怕对比沪深300和A500里面计算机的持仓占比，公募基金也是低配。

2.84%距离15%-20%还有很大的上升空间，但有一些行业上升空间不大了，甚至有一些行业在持续下降。

比如食品饮料从20%左右减到了11.74%，新能源和医药也在减持，电子是在加仓，但电子已经加到了16.93%，距离20%非常接近了，感觉有点加不动了。

有可能2025年Q1或者Q2电子在公募基金持仓占比就会达到20%左右，根据过去数据推测，一旦达到20%基本上就买不动了，到时候下跌调整的概率就会增加。

结合公募基金2024Q4持仓以及人工智能行业分布，我认为接下来公募基金会加大计算机、传媒、通讯等行业的配置。

根据wind数据显示截止到2025.2.11外资：陆股通、QFII以及外资私募占A股计算机总市值1.63%，远低于家电、新能源、食品饮料等。

说人话就是外资也没想到deepseek全球爆火后相关性更高的是计算机，之前公募基金和外资都认为AI人工智能爆火相关性更高的是高端AI芯片。

3.总结

我认为公募基金和外资在计算机上面属于低配，现在很急，急着等计算机调整的时候加大配置，这个时候我不可能卖出计算机。

还有沪深300、A500等宽基指数随着计算机、传媒、通讯等行业持续上涨，下次指数调仓也会被动加大计算机、传媒、通讯等行业的权重，到时候公募基金低配程度可能会继续加大。

电子和计算机对比，我当下更想止盈半导体芯片，因为电子持仓占比在公募基金非常高了，已经加不动了。

反而计算机在公募基金和外资以及沪深300、A500等指数持仓占比还很低，接下来有较大上升空间。

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今天上证指数上涨0.85%，收报3346点，深证成指上涨1.43%，创业板指上涨1.81%，全A合计成交17123亿，成交额相比上个交易日有所上升。

今天预计+23000，预计+2%，2月以来+123000，今年以来+107000，今年以来+10%，2月目标+15%太保守了，改为+20%比较合理。

今天没操作，目前进攻仓位人工智能占比57%，43%是科创50、计算机、科创100、半导体芯片等，进攻仓位100%。要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负！

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！

今天大涨，黑咖啡买1送1

平常黑咖啡29一盒，只有前天搞了一次买1送1，然后直接爆了，今天再来1次估计就要卖断货了。

今天买1盒送1盒，默认不送名图，需要追涨杀跌名图记得备注，黑咖啡这次断货后可能等的时候会比较长，一方面是因为咖啡原料涨价了，一方面我们是直接找工厂大批量下单生产的，没有中间商，周期会比较长。

小瑜哥黑咖啡一盒里面有20条，净含量60g，配料表只有速溶咖啡粉，0脂0蔗糖，今天买1盒默认发2盒，店铺名称：鱼鸽严选。