卖出止盈半导体芯片，继续加仓人工智能

昨天港股起飞尾盘跳水了，今天港股起飞目前还没有跳水，港股AI今天暴涨，特别是互联网大厂和云，deepseek持续爆火有可能，大概率外资开始抄底港股了。

果然，这几天还是计算机涨幅远大于人工智能，证明我前面的分析没错，为了验证我的分析逻辑，接下来我会降低电子持仓，加大含有计算机持仓的人工智能。

人工智能今天尾盘继续冲高，收盘涨了2.2%，把昨天跌的全部涨回来了，持有收益奔着11%去了。

相比人工智能今天计算机更亮眼，暴涨3.5%左右，果然机构开始抢筹计算机了，没办法，它们之前没想到计算机这波在人工智能的权重这么高。

1.止盈半导体芯片，加仓人工智能

我是止盈，不是割肉。截止到昨天我半导体芯片持有收益率+20.25%，持有收益+10039，今天微涨0.1%，我卖出是止盈。

为什么要卖出止盈半导体芯片？很简单，短期涨多了，做个波段很正常。

截止到2025.2.13近6月半导体芯片ETF涨了46.23%，近半年我认为它涨幅过高，我打算先全部止盈卖出，等后面调整的时候再考虑买入。

2.止盈半导体芯片的2个逻辑

近6月涨了46.23%是过去已经发生的事实，半导体芯片长期的逻辑是国产替代+AI，我坚定看好，但短期资金已经表现的较为充分。

根据研报显示，2024Q4公募基金大幅增加了电子行业的仓位配置，从13.96%加到了16.93%，这个仓位是2012年以来的新高。

过去3年每个季度公募基金的调仓分析我都看了，我总结发现，一旦某一个行业被公募基金加到15%-20%就加不动了，然后下跌回调的概率将会增加。

2024Q4电子已经被公募基金加到了16.93%，距离20%非常接近了，今年以来电子涨了5%左右，我推测到2025Q1电子在公募基金的持仓占比可能会达到18%左右。

说人话就是短期公募基金对电子属于大幅超配，该买的都买的差不多了，交易拥挤度较高。

除了公募基金在电子行业超配以外，2024年主要的增量资金是ETF资金，其中A500在非常短的几个月时间规模就冲到了2734亿。

到了2025年规模虽然也在上升，但上升速度远没有2024年那么快，电子是A500指数的第一大重仓。

A500指数里电子持仓占比12.3%，银行8.8%，新能源8.6%，医药7.3%等。2024年A500受到了资金的持续大幅流入，其中电子行业被动流入资金是最多的。

说人话就是2024年电子在ETF资金的持续流入，短期买的也很多了。

还有一个科技相关的热门指数科创50目前规模也达到了1700亿左右，而科创50第一大重仓就是电子，持仓占比高达64.8%。

我认为电子在公募基金和目前主流的A500和科创50里面的仓位已经很高了，短期再往上有点难度，交易较为拥挤，我选择先卖出止盈。

3.为什么加仓人工智能而不是计算机？

我第一个想加的其实是计算机，由于我已经单独持有了计算机，加上计算机是行业基金，波动起来比人工智能还要大，仓位加太重到时候怕遭不住，综合取舍之下选择了人工智能。

人工智能指数里也有电子，占比35.4%，我卖出止盈半导体芯片，买入人工智能，相当于还是持有一部半导体芯片，只是重心不是电子，而是占比高达41.5%的计算机。

计算机41.5%，通讯12.8%，传媒3.2%，加起来就跟deepseek指数相关性更高了，你误了没有？

.....

今天上证指数上涨0.43%，收报3346点，深证成指上涨1.16%，创业板指上涨1.8%，全A合计成交17452亿，成交额相比上个交易日有所下降。

今天预计+22000，预计+1.9%，今天涨的还不够昨天跌的，我不能接受。2月以来+120000，今年以来+104000，今年以来+9.7%，2月目标还是改为+15%比较合理。

今天我把半导体芯片5.9W全部卖出止盈了，买入加仓5.9W人工智能，整体仓位不变，为了不影响我第一大重仓人工智能的收益率，我今天加的是另外一只人工智能。

目前进攻仓位人工智能占比62%，38%是科创50、计算机、科创100，进攻仓位100%。要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负。

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！

今天大涨，黑咖啡买1送1

平常黑咖啡29一盒，今天人工智能暴涨黑咖啡买1送1不过分吧？

今天买1盒送1盒，默认不送名图，需要追涨杀跌名图记得备注，黑咖啡这次断货后可能等的时候会比较长，一方面是因为咖啡原料涨价了，一方面我们是直接找工厂大批量下单生产的，没有中间商，周期会比较长。

小瑜哥黑咖啡一盒里面有20条，净含量60g，配料表只有速溶咖啡粉，0脂0蔗糖，今天买1盒默认发2盒，店铺名称：鱼鸽严选。