连涨2天，3月继续看好人工智能

今天人工智能高开跳水，下午要不是deepseek指数开始拉升我说不定就绿了，恒生科技截止到14:24大涨2.4%，结果A股科创50涨了个寂寞，简直离谱。

南向资金今天还在继续买买买，这波科技行情大概率不会那么快结束，港股很多科技指数今年以来涨幅超过了20%，进入到了“技术性牛市”，动量效应下我继续看好科技大行情。

昨天人工智能涨了1.49%，今天又涨了1.3%左右，可以了，我不喜欢暴涨，我更喜欢慢慢涨。

今天人工智能涨幅远大于科创50，我说了，我卖出止盈科创50加仓人工智能是有逻辑的，你误了没有？

1.3月和4月市场可能会关注业绩基本面

昨天我总结了当下成长风格大于价值风格，市场资金主要关注4大主题，1是AI人工智能，2是机器人，3是半导体芯片，4是红利。

展望3月我认为还是成长优于价值，根据过去几年市场3月和4月的表现我发现在业绩披露期间市场风格出现短暂的平衡或者切换的概率是有的，但今年不一定。

4月31日之前上市公司要披露完2024年年度报告，在此期间资金有可能会转向业绩基本面好或者业绩增速高的行业。

根据wind数据显示，2024年3月和4月上证红利指数是上涨的，下面的蓝色线科创50和橙色线沪深300是下跌的。

我认为去年的数据是可以拿来参考的，因为今年的CPI和PPI还处于底部震荡，市场盈利底正在慢慢到来，按照这个推测今年红利的优势不会大幅超越科创50和沪深300。

2.大科技业绩基本面持续改善

那么问题来了，如果大科技行情，比如人工智能、机器人、半导体芯片等要保持主线行情，那业绩不能太差。

昨天分析过了，人工智能前3大权重分别是计算机占比43.1%，电子占比36.8%，通讯占比10.1%。

电子不但在人工智能里的权重高，还在科创50、A500、科创综指、机器人等指数里权重也很高。

说人话就是如果电子、计算机、通讯、传媒等一级行业业绩跟不上，那大科技的行情在业绩披露期间震荡幅度大概率会加大，从而导致市场风格出现短暂的平衡或者切换。

根据wind数据显示，截止到2024Q3归母净利润同比增长排名靠前的14个行业里出现了电子、通讯、机械设备、计算机。

2024Q3电子归母净利润同比增长22.46%，通讯10.36%，机械设备2.79%，计算机-2.31%。

申万31个行业里这4大行业排名并不低，我想说的是，这次科技行情，并不只有流动性在支撑，还有业绩基本面在支撑，这是事实。

2月以来随着deepseek的持续爆火，字节、阿里、腾讯等大厂纷纷表示接下来要大力在AI上投入资本预算。

可以预期的是电子、通讯、计算机等行业的业绩基本面有望继续改善，这点我们可以等4月31日所有上市公司业绩披露完毕了再来验证。

这里我大胆做一个预测，我认为计算机在未来的归母净利润同比增长排名将会大幅上升，因为AI人工智能第一大权重就是计算机，计算机二级行业主要是设备、软件、云服务，当下AI大厂的大部分投入都会投到人工智能的上游计算机。

3.总结

我认为今年3月和4月在业绩披露期间，红利的优势还有，但会明显弱于去年，市场风格可能会出现短暂的平衡，一会成长，一会价值，大概率不会出现切换。

因为大科技行业属于新质生产力，当下市场有较为充足的流动性，同时电子、通讯、计算机等行业也有业绩在支撑，而且还在大幅改善。

3月我继续看好人工智能、机器人、半导体芯片等主题基金，红利的仓位应该降低。

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今天上证指数上涨0.53%，收报3341点，深证成指上涨0.28%，创业板指上涨0.01%，全A合计成交15459亿，成交额相比上个交易日有所上升。

今天预+15000，预计+1.4%。连涨2天，3月继续看好人工智能。3月以来+25000，今年以来+110000，今年以来+10.4%，3月我要求不高，目标+20%即可。

今天没操作，继续保持卧倒不动。目前人工智能占比83%，17%是计算机和云计算，进攻仓位100%。要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负。

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！

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