今天人工智能、机器人、半导体芯片都被落下了，反而红利又上去了，这跟我之前的判断出现了偏差，我上周还是认为当下是主题基金占优，结果今天主题大幅被落下。转红利是不可能的，上周五出了消费利好，周末出了更多消费利好，我认为当下组合里全部是大科技不太合适，转一部分去消费基金是可以考虑的，你们觉得怎么样？今天人工智能跌了0.3%，一整天都不动，我真是颓了，说好的要么飞要么坠落呢？你这一动不动太难受了，别逼我把你转到消费。最直接的原因就是短期资金开始涌入消费，股价短期走势只跟资金有关，当总体成交量不变情况下，大部分资金都去买消费了，那消费的表现就会好于其它行业。那这资金是哪里来的？很明显是卖出前期爆火的人工智能、机器人、半导体芯片去的，还有一部分资金是卖出防守的红利去的。根据wind数据显示2025年2月社融存量同比增长8.2%，上个是8%，社融数据也在改善。当然拉长周期来看当下社融还处于底部回升状态，我想说的是短期数据是在改善的，只是比较慢而已。除了社融以外，房价也在慢慢企稳。根据wind数据显示，2025年2月70个大中城市新建商品住宅价格同比-5.2%，环比-0.1%，下面黄色线开始掉头向上了。如果接下来房价止跌企稳，加上当下又在不断出消费利好，我认为消费基金有可能会提前表现，组合里全部是科技基金可能跑不过大盘了。机构预判A股盈利底非常重要且靠前的指标就是房价，一旦房价止跌企稳，那A股盈利底就会到来，到时候优先起飞的应该就是与消费直接相关的顺周期。有个数据可以从侧面验证这一点，那就是10年期国债收益率开始上涨了。根据wind数据显示，截止到2025.3.14,10年期国债收益率涨到了1.84%。今年1月10年期国债收益率都跌到1.6%了，随着10年期国债收益率回升，红利股息率-10年期国债收益率差值将会进一步降低，保险资金和固收类资金配置红利的幅度可能会降低，不利好红利。这个时候红利的资金也有可能去消费，也有可能去跟大盘直接相关的沪深300，但不会去科技，因为买红利的资金风险偏好跟买科技的不一样。加什么好？与顺周期直接相关的我认为是沪深300，加其它行业基金操作难度太大，沪深300里的银行、电子、非银金融、食品饮料、新能源、汽车等都是顺周期。沪深300指数当下估值也不高，我觉得蛮好的，但我真的是不想加啊，去了沪深300，那我组合的弹性就会下降，就无法实现要么飞，要么坠落，更无法实现重回巅峰。很纠结，结合当下各方面数据，理性的做法是减一部分科技的仓位，加一部分消费的仓位或者与大盘直接相关的沪深300仓位我认为是合理的。.....
今天上证指数上涨0.19%，收报3426点，深证成指下跌0.19%，创业板指下跌0.52%，全A合计成交16212亿，成交额相比上个交易日有所下降。
今天预计-2500，预计-0.2%，跌的太少了，我不能接受，基友们更不能接受。3月+30000，今年以来+114000，今年以来+10.8%，3月目标+20%。
今天没有操作，继续保持卧倒不动。目前人工智能占比83%，17%是计算机和云计算，进攻仓位100%。要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负。
本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！
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