我承认我过去5年很菜，但并不代表我当下以及未来很菜，今年年初我卖出防守的红利开始聚焦人工智能，我的逻辑是今年进攻才是最好的防守，目前这一逻辑正在持续验证。还有今年以来关于白酒我分析多次，目前我的观点依然保持不变，我认为关于顺周期的白酒跟CPI和社融呈现正相关，目前2者还处于底部震荡，白酒当下性价比并不高。还有今年以来关于创新药我也分析过多次，我的结论是A股的创新药当下性价比不如人工智能，在创新药连续大涨后我认为创新药短期大概率见顶了，目前这一观点继续保持不变。以上关于红利、白酒、创新药的分析和逻辑可以参考我今年以来发布的文章，总结一点就是我的分析是有价值的，我的投资是逻辑的，你误了没有？今天人工智能继续大涨1.7%，持有收益+3.2%了，人工智能我最高涨到了18%，稳住别慌，7月我的目标是重回巅峰。加上今天涨幅人工智能连涨5天了，短期赚钱效应开始凸显，这非常重要，一旦赚钱效应继续加强，将会吸引增量资金继续流入，买入大于卖出，股价继续上涨，从而形成正反馈。一旦形成正反馈，我认为人工智能这波行情就不太可能这么快结束。情绪面主要是上周五全球AI龙头英伟达继续大涨1.76%，股价来到了157.75，市值达到了3.85万亿美元，是目前全球市值最高的上市公司。人工智能目前是全球热点，又是当下的产业趋势，加上全球AI龙头持续创新高，这会吸引全球资金继续流入人工智能，对全球人工智能产业链都是利好。为什么我认为人工智能是有业绩基本面的？根据wind数据显示，截止到2025Q1申万31个一级行业里计算机、传媒、电子和通信业绩增速排名是靠前的。特别是计算机Q1归母净利润同比增长552.42%，传媒+38.35%，电子+30.6%，通信+6.74%。根据wind数据显示，截止到2025.6.27人工智能指数前3大权重计算机占比39%，电子占比37.6%，通信占比11.6%，可以证明人工智能Q1是有业绩基本面做支撑的。那么问题来了，马上7-8月将会迎来上市公司中报披露，2季度哪些行业业绩增速继续排名靠前？你问我我也不知道，但有一个数据可以大致判断2季度哪些行业归母净利润增速有望继续排名靠前。2025.6.27统计局发布了1-5月全国规模以上工业企业营业收入和利润总额同比增速数据，数据为同比下降1.1%。上图是1-5月规模以上工业企业主要财务指标，是一张完整的图，可以点击放大保存看。1-5月全国规模以上工业利润同比增长高的主要是废弃资源利用+44%，铁路、船舶、航空航天+56%，电子机械和器材+11.6%，计算机、通信和其他电子设备+11.9%，通用设备+10.6%，农副产品加工+38.2%。可以看出军工、人工智能、机器人相关行业1-5月业绩增速还是很高，中高端制造业景气度还是很高，这就是典型的新质生产力。虽然差了6月一个月的数据，但我认为人工智能中报业绩增速也不会差，计算机、电子、通信Q2的归母净利润同比增长排名相比其它一级行业也不会差。我大胆猜测一下，7月-8月人工智能有可能会迎来加速上涨行情，一方面是短期赚钱效应带来的增量资金，另一方当面是越接近中报，人工智能相比其它行业的优势更加明显，因为有业绩基本面做支撑。.....
今天上证指数上涨0.59%，收报3444点，深证成指上涨0.83%，创业板指上涨1.35%，全A合计成交15176亿，成交额相比上个交易日有所下降。
今天预计+18000，预计+1.7%，连涨5天，牛回速归！今年以来+41000，今年以来+3.9%。6月目标没有实现，7月目标+20%，你们别落下。
今天没有操作，继续保持卧倒不动。目前人工智能持仓占比100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负。
本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！
小瑜哥约 4 分钟