我看好人工智能不是后话，今年年初梭哈人工智能到现在一直没动过，跌多了我也没有割肉，我选择继续定投，因为人工智能满足了产业趋势+业绩基本面+资金基本面+全球共振，一旦市场风险偏好提高或者业绩释放人工智能大概率会反弹。昨天人工智能涨了0.03%，今天人工智能暴涨3.9%，这次不一样，这次是放量大涨，CPO光模块把人工智能带飞了。一旦短期赚钱效应形成，那人工智能的反弹行情值得期待，7月目标我要重回巅峰，+18%。2024.7.14人工智能CPO光模块相关公司新易盛发布了2025年上半年业绩预告，上半年预计实现归母净利润37-42亿元，比上年同期增长327.68%-385.47%，业绩大幅超预期。今天开盘几分钟新易盛直接20CM，资金疯狂涌入光模块，资金突然发现，原来人工智能真的有业绩，而且业绩增速还很高。前面我分析过，当下人工智能是全球共振，英伟达业绩也很顶，而新易盛和中际旭创大部分营业收入都来自国外，只要全球人工智能还处于景气度上升阶段，那光模块的业绩确定性就很高。光模块是什么东西？一级行业是通讯，主要支撑高带宽、低延迟数据传输，在AI算力网络中是基础设施。不管是AI训练还是问答，都要高速度和低延迟，还需要满足低能耗，这些光模块就能搞定。今天开盘几分钟新易盛就20CM了，这个时候资金买不了怎么办？大概率通过重仓新易盛的ETF继续买，新易盛是创业板，这个时候资金优先选择的是创业板人工智能ETF。根据wind数据显示，截止到2025.7.14，创业板人工智能前2大重仓就是通讯细分的光模块，中际旭创占比12.4%，新易盛占比11.6%，光模块占比非常高。下午14:36创业板人工智能ETF涨幅高达6.79%，远大于人工智能ETF的3.9%。也有一部分资金选了人工智能ETF，因为人工智能主题指数前2大权重也是光模块，中际旭创占比6.7%，新易盛占比6.5%。人工智能主题指数是全市场选股，创业板人工智能指数是创业板选股，2者重仓光模块权重不一样很正常，波动也不一样。有基友说自己看到的人工智能ETF前2大重仓不是光模块。是这样的，人工智能主题指数6月12日做了一次调仓，跟踪人工智能主题指数的ETF需要等到2季报披露才可以看到2季度的前十大持仓。指数是6月12日调整的，ETF大概2周就能完成调仓，所以现在人工智能ETF前2大重仓是中际旭创和新易盛，不是寒武纪和海康威视。根据wind数据显示，截止到2025.7.14创业板人工智能指数市盈率为81.99倍，处于近5年分位点的95%，估值为高位。根据wind数据显示，截止到2025.7.14万得对创业板人工智能今年预计的归母净利润增速为110.8%，PEG估值为0.72。PEG低于1代表性价比高，成长行业机构更多看PEG估值，我认为创业板人工智能还是有性价比的。根据wind数据显示，截止到2025.7.14人工智能主题指数市盈率为56倍，处于近5年分位点的57%，估值处于适中的位置。根据wind数据显示，截止到2025.7.14万得对人工智能主题指数今年预计的归母净利润增速为82.9%，PEG估值为0.89。人工智能主题指数是全市场选股，持股集中度低于创业板人工智能指数，导致增速低一些，PEG也高一些。我个人更喜欢人工智能主题指数多一些，我是长期持有，行业是有周期的，当下通讯下的光模块好，也有可能下一阶段是电子下的AI芯片好。.....
今天上证指数下跌0.42%，收报3505点，深证成指上涨0.56%，创业板指上涨1.73%，全A合计成交16353亿，成交额相比上个交易日有所上升。
今天预计+43000，预计+3.9%，暴涨3.9%，牛回速归！今年以来+73000，今年以来+6.7%。7月目标+20%。
今天没有操作，继续保持卧倒不动。目前人工智能持仓占比100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负。
本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！
小瑜哥黑咖啡平常29一盒，今天买2盒送1盒，再送一把追涨杀跌扇，扇子还有几把，送完即止！参加买2送1活动可以联系客服加入小瑜哥微信交流群，店铺名称：鱼鸽严选 
小瑜哥约 4 分钟