昨天市场成交量1.72万亿，今天市场成交量1.92万亿，之前我分析过，只要市场日均成交量大于1.5万亿，利好成长基金会比价值基金多一些，但万万没想到，这几天资金都去追煤炭、基建、能源、钢铁、化工了，唯独把我人工智能落下了，我不能接受。今天白酒都大涨你敢信？2季度张坤逆势加仓白酒，恕我直言，我认为白酒属于顺周期，我不认为白酒迎来了反转，更多是反弹。昨天人工智能跌了0.03%，今天又大跌0.6%，连跌2天，本周重回巅峰计划已破灭，短期水电站相关概念热度超过了近期热门主题，今天人工智能、机器人等跌幅靠前。这个时候基友让我去追基建、煤炭、能源、化工等ETF，不可能，我说了，我短期、中期、长期都看好人工智能，我如果想重回5年前的巅峰，只有人工智能可以做到。1季度我根据主动基金持仓变化我把一级行业电子，二级行业半导体芯片ETF卖出加到了人工智能ETF，因为1季度主动基金电子持仓占比已经达到了18.46%。过去几年主动基金只要抱团一个行业到20%就上不去了，因为主动基金有双十限制，一旦达到20%，后面下跌调整的概率将会加大，比如之前的食品饮料、医药、电力设备及新能源等。然后我根据人工智能主题指数前3大权重行业，计算机+电子+通信得出结论，我说主动基金2季度大概率会持续加大计算机和通信的仓位，电子是加不上去了。根据wind数据显示，主动基金2季度重仓A股TOP10里面疯狂加仓的是新易盛和中际旭创，小幅加仓招商银行。太猛了，主动基金2季度竟然把新易盛和中际旭创加到了重仓TOP10里面，新易盛持仓总市值为196.01亿元，占流通市值17.46%，如果基金没有双十限制会加的更多。中际旭创持仓总市值为160.22亿元，占流通市值9.93%，主动基金开始抱团AI光模块了，而且这个抱团力度远大于之前的白酒、医药和新能源。现在AI光模块2家公司主动基金已经快加满了，加的不是通讯大部分行业，加的主要是通讯里面的光模块2家公司....买入大于卖出，股价就会上涨，持续买入大于卖出，股价就会持续上涨，持续大幅买入大于卖出，股价就会持续大涨，2季度主动基金疯狂持续大幅买入光模块，导致光模块2季度持续大涨。这会导致光模块这2家公司拥挤度一下子就上来了，因为股价快速上涨，市值越来越大，将会导致按照市值加权的宽基指数也会加大配置。根据wind数据显示，创业板ETF2季度也加大了中际旭创和新易盛的持仓占比，中际旭创占基金净值3.67%，新易盛占基金净值3.25%，前十大持仓里面只有这2只个股权重是上升的。创业板是宽基指数，不是主题指数，人工智能主题指数2季度大幅加仓新易盛和中际旭创很好理解，但现在由于涨幅过快，市值一下子就上去了，导致创业板指数和沪深300指数也在被动加仓。如果接下来市场成交量不能持续放大，维持在1.5万亿左右，那对拥挤度高的光模块是不利的，一旦前面有资金止盈，卖出大于买入，那下跌调整的概率将会加大。我不关注个股，我只是根据数据分析得出光模块短期拥挤度确实有点高了，我关注的是人工智能ETF。ETF是跟踪人工智能主题指数的，指数里面有50只个股，2只个股加起来占指数权重13.2%左右，万一后面下跌调整对指数有影响，但影响不会很大。我关注的是人工智能主题指数的拥挤度，而不是单个行业或者说单只个股的拥挤度，只要人工智能拥挤度没有达到高位，我当下不考虑止盈，跌多了我会继续加仓。.....
今天上证指数上涨0.62%，收报3581点，深证成指上涨0.84%，创业板指上涨0.61%，全A合计成交19290亿，成交额相比上个交易日有所上升。
今天预计-7000，预计-0.6%，连跌2天，我不能接受！今年以来+93000，今年以来+8.8%。7月目标+20%。
今天没有操作，继续保持卧倒不动。目前人工智能持仓占比100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负。
本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！
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