昨天我分析过了，当下市场成交量还在放大，上证指数持续创年内新高，大盘搭台，成长唱戏的逻辑还在，我要做的就是紧紧握住筹码，我说了，当下阶段性止盈我也不考虑，我要追求复利。今天市场又迎来一个好消息，早上起来看到热搜中美再次暂停实施24%关税90天，我认为是利好，我唯一担心的外围因素也解除了，那我人工智能重回前期巅峰也就这几天的事。今天下午AI芯片龙头寒武纪暴涨20%涨停了，带动科创50也大涨，半导体芯片今年涨幅大幅落后其它几个热门主题，这个时候冲一波有利于市场风险偏好继续提升。涨停了还没完，资金怕明天买不到，继续通过科创芯片ETF、芯片ETF、半导体ETF买买买，人工智能也重仓了AI芯片。很简单，当时人工智能跌下来主要原因就是关税因素的扰动，我记得很清楚，当天人工智能-10.9%，创造了我持有以来单日最大跌幅。人工智能主题指数前2大重仓就是CPO光模块，主要营收来自海外，一旦加关税对CPO有直接影响，目前继续暂停90天，短期来看外围因素解除，那通信大概率又要起飞了。昨天人工智能大涨1.65%，今天暴涨3.1%，加上今天涨幅持有收益率来到了16.6%，距离我前期新高仅差1.4%，快的话明天重回巅峰。2025Q2主动基金加仓A股最多的2只个股是中际旭创和新易盛，Q2主动基金持仓中际旭创市值为158.76亿元，占流通市值9.84%，持仓新易盛市值194.55亿元，占流通市值17.33%。这是事后总结，但为什么我昨天说可以通过产业趋势+业绩基本面+过去主动基金对单一行业的持仓上限20%左右进行事前判断。根据wind数据显示，截止到8月，5-7月主动混合型基金新发基金份额分别为238亿份，75亿份和87亿份。一般来讲主动混合型基金的最低股票持仓占比无统一标准，偏股型通常大于60%，灵活性可低至0%，你想想现在市场行情这么好，基金经理都会把股票仓位拉到顶，起码90%以上。那么问题来了，新发的主动基金买什么？这个就需要进行判断和预测了，我昨天已经做了预判，新发基金还会继续加仓通信和计算机，因为这2个一级行业在主动基金持仓占比还很低，当下以及未来还有很大的上升空间。根据机构研报显示，2025Q2主动基金加仓靠前的主要是通讯+1.87%，细分行业就是CPO光模块，医药生物+1.52%，细分主要是创新药。然后银行+1.03%，非银金融+0.97%，国防军工+0.77%，按照过去主动基金对一个行业抱团的上限20%左右来推测，通信的空间还有14.73%，计算机还有17.51%。一般来讲主动基金会有业绩排名，先不说拿到前几，那你总不能靠后吧？那什么情况下不会靠后？我猜应该是要买别人都在买的行业，这样你去买，就不会被套。肯定要避开大家都在卖出的行业，不然你新发的几十亿规模也遭不住整体主动基金减仓的规模，这也会导致主动基金进一步抱团。根据wind数据显示，截止到2025.8.12，这波行情启动是从2024.9.24开启的，只要你是9.24之后进场的投资者基本上都是赚钱的，万得全A收盘价9.24之后持续创新高。2025.4.7那波急跌是关税因素导致的，后面很快就涨上来了，这样的好处就可以吸引增量资金持续流入，同时9.24以来场内的投资者基本上都是赚钱的，也不会急着卖出。买入大于卖出，股价就会上涨，我问了一下deepseek，2025年7月A股开户数196.36万户，同比增长70.5%，环比增长16.27%。场外资金源源不断的流入，市场成交额持续创新高，上证指数持续创年内新高，融资余额持续创历史新高，这就是牛市的特征。.....
今天上证指数上涨0.5%，收报3665点，深证成指上涨0.53%，创业板指上涨1.24%，全A合计成交19056亿，成交额相比上个交易日有所上升。
今天预计+38000，预计+3.1%，连续大涨2天，牛回速归。今年以来+190000，今年以来+17.4%。8月单月目标+20%，不会做更改。
今天没有操作，继续保持卧倒不动。目前人工智能持仓占比100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负。
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