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初善投资我为啥会错过波龙？
初
初善君//约 2 分钟
长期看我公众号的朋友都知道，我在23年底24年初重仓过波龙，尤其是24年Q1，逻辑跟现在有点像，就是涨价。事实上，24年Q1波龙业绩确实大涨，收入增长2倍，扣非归母净利润增长2.3倍。但当时如果买了，大概率不赚钱，股价基本没涨，原因除了熊市之外，最重要的原因是：涨价后，公司可以享受存货上涨的好处，但是一旦存储芯片价格下跌，公司存货也会有减值。核心原因是波龙（也包括市场炒作的其他几家存储企业）都是模组企业，都没有涨价弹性最大的芯片设计业务。换句话说，存储模组像什么，我给大家举个例子就明白了，拿有色金属行业来看，存储芯片设计就是上游有矿的，涨价最受益；存储模组就像冶炼，涨价受益，但是受益幅度一般。所以那波持仓我获得的最大教训就是不要考虑存储模组，这玩意价格下来的时候几乎肯定是亏损的。所以这波存储涨价，我宁愿让大家考虑没涨价的存储芯片（罩衣、聚辰），也尽量不考虑波龙。所以当有小伙伴在100元，股价刚起步时，问我波龙可以买不，我给的答案是短线可以，长线不考虑。然后你们看到了，波龙发力了，成龙头了，股价一个月翻倍，市值超过1000亿。我们在股市学到的任何教训可能都不具备普适性。昨日的教训可能就是今日的错误，而今日的错误也可能是明日成功的路径。最后叠个甲，我不看空波龙，虽然分手了，还是希望他过得好~在A股，短期波动太大了，一切皆有可能。最后，终于4000点了，来到了牛市的起点。十年了！