最近我持续卖出CS人工智能很多人说我是不是不看好人工智能了？那肯定不是，我说了我中长期还是看好人工智能，我只是短期更加看好AI硬件，所以我把仓位调整了一下。买入的创业板人工智能也是人工智能，买入的通信ETF也是重仓CPO光模块，3只都属于人工智能，但持仓并不是一成不变的，我会根据区间涨幅、产业趋势、估值性价比做一个合理的调整。2025年人工智能区间涨幅达到了我的心理预期，现在组合里3只都是人工智能我认为过于激进，但我又不想加红利防守，留给我的还是科技成长。2026年我决定不再聚焦单一行业主题，我会再加2-3个方向，比如储能电池、黄金股ETF、科创创业AI等。储能电池ETF是储能+固态电池的组合，满足了我对产业趋势这一条，目前储能处于爆发阶段，固态电池处于即将爆发阶段，2个行业未来空间很大，当下2个行业都处于早期，适合我长期持有。截止到2025.12.25新能源电池今年以来涨了60%，同期CS人工智能涨了67%，加新能源电池不是为了跟CS人工智能对冲，2者都属于科技成长。截止到2025.12.25储能电池里电池占比38.8%，光伏设备26.31%，这2个行业3季度业绩增速都很高。根据ifind数据显示，2025Q3申万二级行业光伏设备归母净利润同比+164%，电池+57.7%，新能源电池有业绩基本面支撑。根据ifind数据显示，截止到2025.12.25，新能源电池指数市盈率为31.24倍，处于近3年分位点的94.21%，如果看PE那估值分位点很高了。但机构投资成长行业喜欢看PEG估值，前面也验证了Q3光伏设备和电池的业绩。截止到2025.12.25，ifind预计2025年新能源电池归母净利润同比+35.1%。简单计算PEG=31.24/35.1=0.89，PEG小于1代表估值低，性价比高，今年还有一定性价比。但我现在布局看的是明年，明年ifind预计业绩增速同比+28.45%，预计PE为21.41，那2026年预计的PEG=21.41/28.45=0.75。这个业绩增速是动态变化的，一旦储能成本降到一个临界点可能装机量就会大幅爆发，一旦固态电池实现大规模量产，那对应的业绩增速也会大幅增长。很有意思的是新能源电池指数竟然跟AI也相关，为什么？因为指数选样空间除了储能电池、电池制造、逆变器、系统、还有一个电池温控。这家做温控的由于AI服务器爆发也做液冷，而且成为了国内液冷龙头，近期液冷爆发找液冷基金才发现的。2026年全球AI巨头都要新建自己的AI服务器，大量的AI服务器组合的算力基地需要大量的电力。电力不够怎么办？用传统的能源不绿色，不环保，用新能源比如光伏风电，白天发电晚上不能用，这个时候装储能的必要性大幅提升。哪怕现阶段用传统能源也需要用储能提供备用电源防止断电，一旦断电服务器数据都有可能丢失。AI的发展对储能也是利好，大量的高功耗服务器传统的风冷已经跟不上了，需要全部换液冷，液冷明年也会爆发，对电网设备也是利好，对铜也是利好。今天卖出200000人工智能ETF，以转换的方式买入200000跟踪新能源电池指数的新能源电池ETF。2025.12.25电子+计算机+通信成交额占全A的比例为29.2%，相比上个交易日下降了1.6%，近1年最高40.6%，4次阶段最高平均值为38.3%，下个阶段止盈目标为35%左右。2025.12.25两市成交额为19438亿元，相比上个交易日增加了467亿元，2025.12.17至今成交额持续上升，成交额放大有利于AI拥挤度下降。2025.12.25电子+计算机+通信换手率为7.5%，相比上个交易日下降了0.2%，近1年最高19.2%，4次阶段最高平均值为14.2%，下个阶段止盈目标为10%左右。近期卫星产业热度很高，资金疯狂涌入，短期赚钱效应明显，轮动上涨大盘结构更健康，有利于场外资金进场。
这个时候我不会追涨卫星，因为短期涨幅过快过高卫星产业拥挤度大幅上升，我只需要跟踪好自己关注的几个行业即可。
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今天上证指数上涨0.1%，收报3963点，深证成指上涨0.54%，创业板指上涨0.14%，全A上涨0.34%，全A合计成交21813亿，成交额相比上个交易日增加2372亿。
今天预计-8000，预计-0.48%，今天3大指数都是涨的，唯独把我落下了，我不能接受。今年以来+610000，今年以来+56.9%，12月单月目标改为+15%。
今天卖出200000人工智能ETF，以转换形式买入200000新能源电池ETF，整体仓位没变。
基金投资有风险，入市需谨慎。本文所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！
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小瑜哥约 5 分钟