今天新能源电池终于涨了，我已经忍不了了，同时期买入的黄金股票ETF要比新能源电池强得多，虽然新能源电池长期来看逻辑也很强，但综合对比后我选择先卖出。截止到2026.01.08稀有金属申万三级行业分布权重主要是锂14.87%，稀土14.8%，铜13.27%，其他小金属11.4%，钴7.8%等。其他小金属里面的材料也跟火箭、卫星等相关，比如钨、钼耐高温做火箭喷管，镊、钴等做发动机材料，卫星通信业也开不开稀土，还有其它稀有金属材料都非常重要。本来我之前是想买工业有色的，但商业航天和卫星产业我觉得长期来看也是大方向，短期卫星产业涨幅过高我下不了手，但我可以买跟商业航天、卫星产业和卫星通信相关的稀有金属。我之前买了黄金股票ETF重仓的就是黄金，二级行业是贵金属，而稀有金属重仓的二级行业是小金属和能源金属，这样2只基金相关性就很低了。今天黄金股票ETF大涨3%，加上今天持有收益率+7%左右，我之前买入黄金股票ETF被很多基友说追涨杀跌，目前来看并没有。从2025年年初开始我的投资逻辑就是把买入的行业主题基金当做成长行业，按照PEG去买入。根据ifind数据显示，截止到2026.01.08，稀有金属指数市盈率PE为46.16倍，处于近5年分位点的81.48%。截止到2026.01.08，ifind预测稀有金属指数2026年归母净利润同比+30.39%，按照这个数据计算PEG=46.16/30.39=1.52。ifind预测稀有金属指数2026年市盈率PE为28.6倍，按年度PE计算，2026年预测PEG=28.6/30.39=0.94。ifind预测新能源电池2026年PEG=0.76，比稀有金属还要低，PEG小于1代表估值低，性价比高。今天新能源电池涨了1%左右，加上今天持有收益率-0.3%，亏得不多，黄金股票ETF赚回来了，今天全部卖出新能源电池196766，然后以转换的方式全部买入稀有金属ETF。关于有色金属的逻辑前面我分析有色金属那篇文章详细说了，今天补充一点上次没说的。客观来讲，短期拥挤度有一点点高。根据ifind数据显示，截止到2026.01.08，稀有金属指数站上250日均线的成分数据占比为94%。近一年指数涨幅高达100%，今天又大涨，短期涨幅过快PE会上升，PE上升如果盈利增速不变情况下PEG也会上升。但长期来看拥挤度还是较低。为什么？根据机构研报显示，2025Q3主动基金配置有色金属的持仓占比为5.63%，相比Q2增加了1.41%，稀有金属一级行业也是有色金属。我不跟电子的23.44%对比，我跟医药生物的11%对比，那还有5.37%的配置空间。如果说主动基金还有配置空间，那被动基金也会有配置空间，因为今年开年以来有色金属还是涨幅靠前，而大部分宽基指数都是按照市值加权。截止到2026.01.08，沪深300指数里有色金属占比6.5%，如果接下来半年，我说的是如果，有色金属涨幅继续靠前，那指数半年调仓将会继续提高有色金属的行业权重，对应的ETF资金将会被动加仓有色金属。2026.01.08电子+计算机+通信成交额占全A的比例为29.7%，相比上个交易日下降了0.3%，近1年最高40.6%，4次阶段最高平均值为38.3%，下个阶段止盈目标为35%左右。2026.01.08全A成交额28264亿，成交额相比上个交易日减少553亿，昨天AI涨了0.1%，但成交额占比只下降了0.3%。后面如果成交额下降了，AI如果大涨，那成交额占比就会大幅上升，到时候我会考虑继续止盈。2026.01.08，电子+计算机+通信换手率为11.6%，相比上个交易日上升了0.5%，近1年最高19.2%，4次阶段最高平均值为14.2%，下个阶段止盈目标为12%左右。AI换手率已经快达到我止盈的目标点了，但成交额还差一点距离，可以猜出来近期有部分资金卖出了人工智能去追卫星和半导体设备了。卫星和半导体设备PEG估值不满足我买入的逻辑，一旦AI阶段性止盈，我会考虑以转换的方式买入拥挤度较低的云计算。今天我卖出新能源电池，买入稀有金属，更多是站在组合配置角度发出，如果我什么仓位都没有，当下只买稀有金属我认为有追涨杀跌的嫌疑。.....
今天上证指数上涨0.92%，收报4120点，深证成指上涨1.15%，创业板指上涨0.77%，全A上涨1.18%，全A合计成交31525亿，成交额相比上个交易日增加3261亿。
今天预计+29000，预计1.68%，本周涨4跌1，我能接受。今年以来+78400，今年以来+4.68%，1月单月目标+20%。
今天全部卖出196766新能源电池ETF，以转换的方式买入196766稀有金属ETF，整体仓位没变。
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小瑜哥约 5 分钟