今天是节后第一个交易日，大A迎来了开门红，祝各位基友开门大吉，马年万事如意，马年业绩长虹。我前几天就恢复了日常的学习和研究，我关注AI一年多了，从去年年底我发现AI行业也出现了较大的分化，春节这段期间我的感受尤为明显。先说个人真实场景的一个体验：每个月统计局发布的CPI和PPI数据我需要做一个同比的降序排列，以前需要用到办公软件，现在我都是截图扔给AI，AI直接把表格做好了。全程我没有打开办公软件，AI做好了，我直接截图即可使用，如果需要打印也可以用图片打印。我以为只是小范围的替代，但我发现国外有公司在2026年1月底推出了各种AI插件，覆盖了财务、法务、销售等核心办公场景，能直接接管端到端业务流程，期间不用再购买传统的软件运行。这个信号我认为值得重点关注了，一旦大规模落地，我个人认为对传统的部分软件公司是不利好的，很多软件以前销售都是绑定电脑的，一个电脑要买一个软件，一旦被替代，一家公司购买软件的数量将大幅下降，甚至无需购买。首先AI自动编程商业化落地已经有一段时间了，那你让AI处理日常办公的难度是在下降的。根据ifind数据显示，2021.02.01-2025.01.01，中证人工智能主题指数行业分布权重里计算机占比48.62%，电子占比26.74%，通信占比15.61%。计算机是第一大权重，计算机里面的软件开发占比17.74%，IT服务占比11.51%，这2个主要是AI软件为代表。根据ifind数据显示，2025.01.02-2026.02.23，中证人工智能主题指数行业分布权重里计算机占比34.11%，电子占比34.05%，通信占比24.03%。13个多月计算机的权重下降了14.51%，电子权重上升了7.31%，通信权重上升了8.42%。二级行业软件开发是14.68%，相比之前下降了3.06%，IT服务5.96%，相比之前下降了5.55%。中证人工智能主题指数是按照自由流通市值加权的方式构成，说人话就是在过去13个多月资金更喜欢AI硬件。我问了AI，美国关税如果按照规则调整的话相比之前对华综合关税下降了8.4%左右，这对出口相关行业是利好。还有一个事情就是近期特朗普访华的推送我经常看到，我个人认为一旦中美关系继续改善，市场风险偏好大概率继续上升。4.再来看看AI板块重仓4个行业的成交额占比和换手率根据ifind数据显示，2026.02.13，电子+计算机+通信+传媒成交额占全A的比例为37.11%，相比上个交易日上升了0.47%，上个阶段高点是37.67%，上个阶段低点是30.17%。根据ifind数据显示，2026.02.13，电子+计算机+通信+传媒换手率为14.16%，相比上个交易日下降了0.43%，上次阶段高点是29.99%，上次阶段低点是14.32%。换手率距离上次阶段高点还差15.83%，主要是成交额占比达到了上次阶段高点，成交额占比上升主要是节前市场成交量持续下降。根据ifind数据显示，2025年春节假期前2周全A成交量也是大幅下降，开门成交量出现了2周左右的持续上升。根据ifind数据显示，2025年春节假期前2周融资余额也是持续下降的，开门融资余额出了一个月左右的明显上升。今天是开门第一个交易日，成交量相比节前最后一天出现了大幅上升，根据过去历史规律来看，融资余额当天流向跟市场当天涨跌呈现正相关，今天3大指数是上涨的，那融资余额大概率也是净流入。.....
今天上证指数上涨0.87%，收报4117点，深证成指上涨1.36%，创业板指上涨0.99%，全A上涨1.06%，全A合计成交22184亿，成交额相比上个交易日增加2192亿。
今日收盘后完成个人持仓测算，今日+37735，+2.33%，2026年个人持仓+222817，2026年+13.29%。
结合个人均衡配置逻辑，今天我小幅增加了周期板块仓位。本操作仅为个人持仓调整记录，不构成任何投资建议。
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