今天创业板指和科创综指是下跌的，中证红利是上涨的，昨天成长风格占优，今天价值风格占优，短期市场变化太快，大幅调仓风险也很大。还好我昨天没上头，只是把电力基金卖出，加到了创业板指和工程机械基金，小幅提高成长基金的仓位，组合里还是以防守的红利基金为主。根据ifind数据显示，2026.04.01美元指数为99.55，2026.03.31为99.86，继续下跌。根据ifind数据显示，2026.04.01布伦特原油期货结算价为101.16美元/桶，2026.03.31为118.35美元/桶，大幅下跌。根据ifind数据显示，2026.04.01美国10年期国债收益率为4.33%，2026.03.31为4.3%，有所上涨。今天白天布伦特原油大幅上涨，到了明天看结算价大概率比上个交易日的价格是大幅上涨的。近期美元指数、布伦特原油、10年期美债收益率并没有出现持续下跌，并不满足我全面从防守转为进攻，我个人还是以防守为主。根据ifind数据显示，2026.04.01全A成交额为20247.74亿元，相比2026.03.31增加了189.76亿元。昨天3大指数大涨，但全A成交额并没有大幅放量，还在2万亿左右，场外资金并没有大幅进场，这个时候说反转我认为有点早。根据ifind数据显示，2026.04.01沪深两市融资余额为25830.45亿元，相比2026.03.31增加了7.07亿元。融资余额是杠杆资金，属于风险偏好非常高的资金，昨天3大指数都是涨的，但融资余额小幅增长，可以看出融资资金观望意愿比较强。农业基金的第一大权重是生猪养殖，占比高达35.38%，聊农业就得聊生猪养殖，前面我分析过了近期全国外三元生猪均价在10元/公斤，这是近8年新低的价格。今天看到了收储的推送，收储主要看猪粮比价，也就是生猪价格/玉米价格，衡量养殖盈亏的核心。正常区间是6:1，养殖户盈利，三级预警5:1-6:1轻度亏损，二级预警5:1-6:1，一级预警低于5:1。根据ifind数据显示，截止到2026.03.31全国猪粮比价为3.88，3.88:1达到了一级预警区间，早上收到ifind推送，近期商务部等部门开展收储工作。我问了一下AI，这次收储是4月3日，今年3月4日收储了1万吨，相当于每日全国猪肉销量约6%-7%，客观来讲，占比是比较低的，更多是稳定猪价的作用。如果你天天看我复盘应该知道我关注农业一开始是看到拥挤度跌到了底部区间。根据ifind数据显示，2026.04.01农林牧渔成交额占全A的比例1.07%，看上图，近5年都在3%以下震荡，当下处于近5年较低的位置。根据ifind数据显示，截止到2026.04.01中证农业主题指数市净率PB为2.79倍，处于近5年分位点的57.59%，处于近10年分位点的29.17%。猪价跌到了低位、农林牧渔成交额占比跌到了近5年低位、中证农业主题指数PB估值跌到了近10年低位，符合我要找的拥挤度低的行业。拥挤度低也代表资金关注度不高，一旦市场成交额放大，资金大概率又去热门板块，这是一个风险点。我问了AI，截止到2026年3月末，全国能繁母猪存量约3892万头，平衡目标约3650万头，缺口3892-3650=242万头。行业平均月去化约25-30万头，预计2026年8月-10月可完成去化，供需才有望基本平衡。当下还是左侧布局期间，但不排除资金提前布局。.....
今天上证指数下跌0.74%，收报3919点，深证成指下跌1.6%，创业板指下跌2.31%，科创综指下跌2.56%，全A下跌1.46%，全A合计成交18579亿，成交额相比上个交易日减少1671亿。
今日收盘后完成个人持仓测算，今日预计+0.24%，2026年至今预计+8.48%，根据个人动态调整策略，今天降低部分港股红利基金仓位，提高A股银行基金仓位，本操作仅为个人持仓调整记录，不构成任何投资建议。
风险提示：
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