今年以来全球市场都在涨AI，主要是通信里面的CPO光模块和电子里面的AI芯片和内存，现在有一个问题我很纠结。我每个交易日跟踪的TMT板块成交额占比来到了近5年较高的位置，按照这个逻辑我应该继续降低仓位的，但融资资金连续2个交易日大幅净流入，而且净买入靠前的就是电子，通信也在买。加上全A成交量也在放大，以及美元指数和布伦特原油近期有所震荡下跌，看到这些数据又不符合我降低仓位的逻辑。根据ifind数据显示，2026.05.07美元指数为98.24，2026.05.06为98.01，有所上涨。美元指数从2026.04.15的98.13震荡向上又向下，然后到了昨天的98.01，还在来回震荡中。根据ifind数据显示，2026.05.07布伦特原油期货结算价为100.06美元/桶，2026.05.06为101.27美元/桶，继续下跌。布伦特原油从2026.04.29的118.03美元/桶，震荡下跌，这个曲线向下要比美元指数下得快一些。根据ifind数据显示，2026.05.07沪深两市融资余额为27577.23亿元，相比2026.05.06增加了294.9亿元，单日增加幅度较大。根据ifind数据显示，2026.05.07融资资金净买入的行业主要是电子、机械设备、有色金属、电力设备、基础化工、通信、计算机、非银金融、传媒等。主要是科技成长加部分周期，其中电子净买入幅度远大于其它行业，TMT板块里面的电子、通信、计算机、传媒都在净买入，小幅净卖出的是综合和公用事业。新能源是一个大类，指数很多，比如有新能源车指数，新能源电池指数，光伏指数等，我个人关注的是重仓中游电池和光伏设备的新能源指数。根据ifind数据显示，截止到2026.05.07中证新能源指数行业分布权重为申万二级行业电池占比36.78%，光伏设备占比24.73%，能源金属占比10.16%，电力占比8.77%。新能源指数一级行业都是电力设备，如果看一级行业那就很难分辨重仓的细分行业了，看二级行业比较容易理解一些。中证新能源指数重仓的主要是电池和光伏设备，还有能源金属，这个能源金属主要是钴、锂等大宗商品，对应的一级行业是有色金属。根据ifind数据显示，截止到2026.05.07中证新能源指数市盈率PE-TTM为46.64倍，处于近5年分位点的80.2%，处于近10年分位点的85.16%，PE估值处于较高的位置。根据ifind数据显示，2026Q1电力设备归母净利润同比+53.29%，在申万31个一级行业里排名第6，可以看出电力设备行业是有业绩基本面支撑的。根据ifind数据显示，2026年3月动力电池销量为114700兆瓦时，2026年2月为74500兆瓦时，大幅增长。根据ifind数据显示，2026.05.07电池级碳酸锂现货平均价为19.15万元/吨，2026.04.13为15.75万元/吨，近期碳酸锂的价格出现了大幅上涨。价格是由供需决定的，电池的销量在增长，对应的碳酸锂价格也在上涨，看这个曲线，我个人认为上涨有点陡峭，如果上涨太快，对下游需求可能会有一定的抑制，接下来几个月的数据还需要继续跟踪。4.以下是ifind预测数据，仅做参考，不作为任何投资依据截止到2026.05.07，ifind预测中证新能源指数2026年归母净利润同比+98.48%,预测2026年市盈率PE为25.35倍，预测2026年PEG=25.35/98.48=0.26。如果按照预测的PEG来看中证新能源指数PEG远小于1，这点超出了我的个人预期，没想到今年市场还有这么多指数业绩增速也靠前，不只是AI相关指数。新能源长期来看还有一个逻辑，那就是能源替代，这次布伦特原油价格大幅上涨，也会促使新能源相关的需求增长，我个人认为这个逻辑不是短期需求，可能会演变成全球大部分地区的长期需求。现在需要关注的是部分光伏企业2026Q1还在亏损，相对来说我个人喜欢关注新能源里面的中游，我指的的中游不是新能源车或者光伏指数。我说的中游指数类似于中证新能源指数，它里面重仓的主要是电池和光伏设备，电池是下游新能源车和储能的中游，光伏设备是下游光伏的中游。......
今天上证指数上涨0.00%，收报4179点，深证成指下跌0.5%，创业板指下跌0.96%，科创综指下跌1.25%，全A上涨0.01%，全A合计成交30759亿，成交额相比上个交易日减少926亿。
今日收盘后完成个人持仓测算，今日测算-0.39%，2026年至今测算+17.75%，根据个人动态配置策略，今天提高有色金属和黄金基金仓位，前面降低的3成仓位，这2天我又加进去了。本操作仅为个人持仓调整记录，不构成任何投资建议。
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