早上起来看到美股存储巨头第三财季经调整营收414.6亿美元，同比大增346%，实现运营收益336.8亿美元，同比大增1252.6%，大幅超出市场预期，盘后股价暴涨15%左右。1是业绩指引方面，美股存储巨头预计，第四财季经调整营收490亿美元至510亿美元，高于市场预期。2是管理层表示，受AI训练和推理需求持续爆发，整个行业的HBM供应紧张局面将持续至2027年以后，存储芯片供应紧张形势将在2028年逐步改善。我个人认为当下AI景气度依然很高，而且这次AI爆发后存储芯片短期产能跟不上，这可能会让AI景气度的持续时间延长。另一方面电子和通信成交额占比继续维持在近5年高位区间，我选择以AI相关的宽基指数参与，同时搭配一部分涨价相关的周期基金，仅代表个人观点，不构成任何投资建议。根据ifind数据显示，2026.06.24美元指数为101.56，2026.06.23为101.36，继续上涨，继续创年内新高。根据ifind数据显示，2026.03.30-2026.04.15,美元指数震荡下跌阶段，黄金现货价震荡上涨，2026.05.11-2026.06.24美元指数持续上涨阶段，黄金现货价持续下跌，近期2者呈现较大程度负相关性。根据ifind数据显示，2026.06.24布伦特原油期货结算价为73.74美元/桶，2026.06.23为77.08美元/桶，继续下跌，现在的价格已经来到了2026年2月底的价格了。按照这个逻辑推演，如果接下来油价继续下跌，或者保持当下73.74美元/桶，未来几个月美国CPI大概率会下降，那年底美联储能否加息我个人认为还存在不确定性。但我认为没用，市场已经在交易年底美联储加息预期了，因为黄金和有色金属近期持续在回撤。根据ifind数据显示，2026.06.24沪深两市融资余额为29834.59亿元，相比2026.06.23增加了136.5亿元，单日增加幅度较大，继续创新高。2026.06.24融资余额净买入的行业主要是电子、有色金属、通信、医药生物、机械设备、银行等，其中电子净买入靠前。2026.06.24融资余额净卖出的行业主要是汽车、公用事业、建筑材料、计算机、传媒、国防军工等，其中汽车净卖出靠前。根据ifind数据显示，2026.06.24电子涨幅4.15%，建筑材料涨幅4.1%，但融资资金昨天选择净买入电子，净卖出建筑材料。昨天有色金属涨幅0.8%，远小于建筑材料的涨幅，但融资资金昨天选择净买入有色金属。我个人认为单纯的按当天行业涨跌幅来判断融资资金是事后结果并不一定就是对的，今年以来我发现融资资金对少数行业资金流向跟当天行业涨跌幅有时候不一样。根据ifind数据显示，2026.06.24申万电子+通信成交额占全A的比例为40%，近5年峰值为41.44%，目前距离近5年峰值还差1.44个百分点。根据ifind数据显示，2026.06.24申万电子+通信换手率为8.4%，近5年峰值为13.65%，目前距离近5年峰值还差5.25个百分点。以前我认为当某个行业成交额占比达到了近5年峰值或者接近峰值，我就担心回调，我可能就会转一部分仓位去成交额占比较低的行业。今年我发现我加的一部分周期基金，行业成交额占比和换手率距离近5年峰值的距离还较远，但近期还是没有电子和通信的表现好。我误了，有没有一种可能性？电子和通信成交额占比高代表资金喜爱程度高？代表资金形成了共识？市场无法预测，可能后面资金会继续聚焦AI，可能由于AI成交额占比和换手率过高资金担心回调。我只做应对，今年我还是选择聚焦AI，只不过我换了一种方式，不再聚焦AI相关的行业或者主题基金，改为聚焦AI相关的宽基。......
今天上证指数上涨0.23%，收报4120点，深证成指上涨1.82%，创业板指上涨2.84%，科创综指上涨2.11%，A股成交额36192亿，成交额相比上个交易日增加3120亿。
今日收盘后完成个人持仓测算，今日测算+2.39%，今年以来测算+24.71%。仅分享个人基金涨跌，不构成任何投资建议。
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小瑜哥约 5 分钟