最近有朋友问我怎么不动了？为什么要动？我买的是基金，不是股票，而且我重仓的是宽基指数，只要科技行情没结束，只要AI产业趋势没结束，我没必要频繁操作。昨天我简单分析了1-5月以及5月全国规模以上工业企业财务指标，利润总额同比增长靠前的主要是部分上游资源品和部分中游AI制造，我个人认为当下AI产业链有真实业绩基本面支撑。这个时候资金涌入中游AI产业链也合理，即使当下电子和通信成交额占比来到了近5年高位区间，但我个人认为在AI产业趋势没有明显掉头向下，AI硬件里面的电子和通信成交额占比也难以大幅下降。但成交额占比处于高位又是客观事实，怎么办？我个人认为可能会面临较大的波动，对于行业指数我不好把握，我个人选择重仓电子和通信的宽基来参与这波AI浪潮。今天统计局公布了2026年6月PMI数据，6月PMI为50.3%，5月为50%，曲线向上，重回扩张区间，wind预期50%，高于wind预期。2026年6月生产指数51.4%，5月为51.2%，生产指数上升。6月新订单指数51.2%，5月为49.9%，新订单指数上升。2026年6月新出口订单指数50.1%，5月为48.6%，新出口订单指数上升。6月原材料购进价格指数54.2%，5月为60.5%，原材料购进价格指数下降6.3个百分点。6月出厂价格指数48.2%，5月为51.9%，出厂价格指数下降3.7个百分点，出厂价格指数下降幅度低于原材料购进价格指数，这很重要。6月产成品库存指数47.7%，5月为49.3%，库存下降，6月在手订单指数47.1%，5月为46.8%，在手订单指数上升。出口强劲，5月新出口订单指数相比4月有所下降，市场可能会对出口高增能否持续存在不确定性，但6月新出口订单指数相比5月有所上升，验证了出口持续高增的支撑。5月集成电路出口金额同比+110.87%，在出口行业细分里排名靠前，集成电路里面主要是电子相关，按照这个逻辑推演，6月出口订单指数不错，那集成电路6月出口金额有望继续保持高增。根据ifind数据显示，2026.06.29沪深两市融资余额为29716.72亿元，相比上个交易日减少了86.74亿元。2026.06.29融资资金净买入的行业主要是基础化工、通信、建筑材料、传媒等。2026.06.29融资资金净卖出的行业主要是机械设备、有色金属、计算机、电子、非银金融、汽车、医药生物等。根据ifind数据显示，昨天申万医药生物+5.91%，电子+1.7%，融资资金昨天净卖出，昨天基础化工-0.76%，通信-2.71%，融资资金净买入。融资资金连续2个交易日净流出，这点我认为需要注意，昨天融资资金对AI硬件里面的电子和通信出现分歧，昨天电子是涨的，融资资金净卖出，昨天通信是跌的，融资资金净买入。6月PMI来到了50.3%，制造业重回扩张区间，其中新出口订单指数来到了50.1%，结合5月集成电路出口高增数据，我个人认为当下与AI相关中游制造业景气度依然很高。结合5月全国规模以上工业企业主要财务指标以及6月PMI数据，接下来需要关注的是7月上市公司2026Q2业绩预报。......
今天上证指数上涨0.5%，收报4094点，深证成指上涨2.48%，创业板指上涨2.99%，科创综指上涨4.29%，A股成交额32941亿，成交额相比上个交易日减少2455亿。
今日收盘后完成个人持仓测算，今日测算+2.37%，今年以来测算+23.13%。仅分享个人基金涨跌，不构成任何投资建议。
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