7月以来市场波动明显加大，风格波动明显加大，市场无法预测，我选择应对。我个人主要跟踪的指标是盈利数据、融资余额数据、成交额占比和换手率数据、估值等数据，然后再根据自身风险偏好动态调整。7月以来我大部分时间都是卧倒不动，昨天卖出周期仓位主要是周期无法实现我想要的对冲目的。其次周期仓位占比不高，我的想法是把所有时间都放在跟踪AI和科技相关的指数上，进一步聚焦AI相关的行业或者宽基，以上是近期个人动态调仓思考，不作为任何投资建议。今年以来我发现油价上涨对有产业趋势、盈利增速较高的AI板块影响并不是很大。根据ifind数据显示，今年以来布伦特原油期货结算价从2026.02.26的70.75美元/桶涨到了2026.04.29的118美元/桶，创业板指数从3344点涨到了3687点，中证红利指数从5768点涨到了5884点。创业板指数期间涨了343点，中证红利指数期间涨了116点，可以看出，3月油价大幅上涨阶段创业板指数震荡下跌，4月初油价震荡上涨创业板指数也开始震荡上涨。不只是创业板指数这样，我把科创50指数加进去也是这个结果，也是3月跌，4月跟着油价震荡上涨。可以看出今年以来创业板指数和科创50指数对油价的涨幅从4月开始“脱敏”了，昨天油价反弹到了78.02美元/桶，但相比4月底的118美元/桶还是相差太大，这个时候我个人不会把太多时间放在跟踪油价上。前面我关注的盈利增速主要是申万一级行业，后面我发现一级行业太宽泛了，比如电子里面包括了半导体、消费电子、元件等等。我发现电子里面的细分行业盈利增速分化也较大，于是我开始进行了更加详细的跟踪。根据ifind数据显示，2026Q1电子归母净利润同比+70.52%，计算机+114.48%，通信+4.69%，对应的是CS人工智能行业分布的3个一级行业。但如果看二级行业变化就大了，电子里面的半导体2026Q1归母净利润同比+179.75%，远大于电子的70.52%，通信设备+60.39%，远大于通信的4.69%。我个人认为电子里面的半导体以及通信里面的通信设备2026Q1盈利增速绝对值不低，相对排名也不低，有业绩基本面支撑。那么这个时候如果流动性收紧，比如油价上涨会带来全球通胀的上升，全球部分央行有加息的动作也正常，美联储年底加息预期上升也正常。2026年全球AI资本开支还在加大，AI产业趋势还在继续，具体的验证就是CS人工智能行业分布的3个一级行业电子、计算机、通信1季报有业绩基本面支撑。我个人认为，此时我需要关注的应该是行业的盈利基本面，我会继续跟踪有盈利的一级行业里面的二级行业或者三级行业。根据ifind数据显示，2026.07.08沪深两市融资余额为29290.26亿元，相比上个交易日减少了189.12亿元，单日减少幅度较大。2026.07.08融资资金净卖出的行业主要是电子、电力设备、机械设备、有色金属、基础化工等，净买入的行业主要是通信、石油石化、传媒等。2026.07.08电子-1.13%，电力设备-4.15%，有色金属-3.17%，基础化工-3.44%，通信-0.18%，石油石化+0.47%，传媒-0.41%等。昨天融资资金逆势净买入的主要有通信、传媒等。.....
今天上证指数上涨1.65%，收报4036点，深证成指上涨3.07%，创业板指上涨4.49%，科创综指上涨6.68%，A股成交额29318亿，成交额相比上个交易日增加3497亿。
今日收盘后完成个人持仓测算，今日测算+5%，今年以来测算+15.63%，根据个人自身风险偏好以及动态调整策略，今天卖出有色基金，买入双创AI基金，本操作仅为个人持仓调仓记录，不构成任何投资建议。
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