今天我看到集成电路6月出口金额继续保持高增，结合昨天分析的1-5月全国规模以上工业企业主要财务指标数据，我个人当下选择多看少动。根据ifind数据显示，2026年6月出口总值(美元计价)当月同比+27%，5月+19.4%，曲线向上。根据ifind数据显示，2026年6月集成电路出口金额(美元计价)当月同比+121.88%，5月+110.87%，曲线向上，创了近5年新高。集成电路是什么？正好有一个集成电路指数，一级行业是电子，二级行业是半导体，三级行业是数字芯片设计、集成电路制造、封测等。根据ifind数据显示，截止到2026.07.14中证全指集成电路指数今年以来涨幅63.59%，同期沪深300涨幅3.6%。根据ifind数据显示，截止到2026.07.14中证全指集成电路指数PE-TTM为167.28倍，处于近3年分位数的96.19%。通过集成电路指数今年以来的涨幅和PE估值分位数，我个人认为市场已经在对集成电路出口高增长提前计价了。根据ifind数据显示，2026年6月美国当月CPI同比+3.5%，5月+4.2%，6月CPI环比-0.3%，5月环比+0.6%，曲线向下。6月美国核心CPI同比+2.6%，5月+2.8%，核心CPI也在下降，数据出来后美元指数和10年期美债收益率下跌。根据ifind数据显示，截止到2026.07.15市场预计到2026.07.29美联储保持当前利率不变的概率为84.5%，提高到3.75%-4%的概率为15.5%。6月通胀数据出来后，市场对7月加息概率大幅下降，对9月提高到3.75%-4%的概率下降到了50%。虽然昨天布伦特原油期货结算价涨到了84.7美元/桶，但距离4月底的118美元/桶，还是较大差距，接下来油价怎么走还需要继续观察。我个人认为今年美联储加息或者降息都存在不确定性，如果油价保持在当前位置或者继续下降，那7月CPI大概率不会继续上升或者下降，如果油价继续上涨，那7月CPI可能又会上升。今天统计局公布了6月社会消费品零售总额同比增长速度数据，6月社零同比+1%，5月-0.6%，曲线向上，我个人认为这对消费板块来讲是好消息。6月社零同比增长靠前的行业主要是通讯器材+16.5%，文化办公+12.7%，化妆品+12.6%，烟酒+12.1%等。靠后的行业主要是汽车-16.1%，建筑-10.5%等。6月社零分类里只有烟酒类，没有单独的酒类数据，如果看烟酒类数据同比增长是靠前的，但我个人更喜欢结合价格数据综合来看。根据ifind数据显示，6月食品烟酒中的酒CPI当月同比-2.8%，5月-2.9%，价格还是负增长，不过价格指标出现了小幅的边际改善，接下来还需要继续跟踪。社零数据是终端消费者消费的数据，社零数据同比增长的同时价格是下降的，我个人认为那这个品类有可能是以价换量，这对品类的盈利绝对值和盈利增速会有影响。.....
今天上证指数下跌0.29%，收报3955点，深证成指下跌0.97%，创业板指下跌1.21%，科创综指下跌3.48%，A股成交额25876亿，成交额相比上个交易日减少1321亿。
今日收盘后完成个人持仓测算，今日测算-3.02%，今年以来测算+7.96%，仅分享个人基金涨跌，不构成任何投资建议。
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