7月快过去了，今年我还在回本边缘来回震荡，现在的问题是融资资金7月以来持续净流出，市场成交额也在震荡下降，公募基金配置电子和通信的占比创新高，这是客观事实。另一方面1-6月全国规模以上工业企业里计算机、通信和其它电子设备制造业利润和营业收入同比增速靠前，集成电路出口金额继续创新高，这也是客观事实。市场无法预测，我只能根据自身风险偏好进行动态应对，我选择多看少动，继续聚焦宽基来参与这波AI浪潮。1.先看看1-6月全国规模以上工业企业主要财务指标今天统计局公布了1-6月全国规模以上工业企业主要财务指标，1-6月利润总额同比增速18.7%，1-5月+18.8%，营业收入增速1-6月+6.5%，1-5月+5.5%。我让AI按照利润总额同比增速降序进行了排序，我截取了前8名，其中开采专业+136%，废弃资源+104.5%，化学纤维+102%，有色金属冶炼+99.4%，计算机、通信和其它电子+96.9%等。按照我前面分析框架我个人可能会认为开采专业、废弃资源、化学纤维、有色金属是好于其它行业的，因为利润总额增速靠前。后面我发现一个问题，部分行业利润总额增速靠前靠的是涨价，因为营业收入增速低于利润增速，甚至部分行业营业收入是负增速。于是我继续让AI按照营业收入同比进行降序排列，我截取了前8名，其中有色金属+34.2%，有色金属冶炼+21.2%，计算机、通信和其它电子+18.5%，石油和天然气+12.8%，金属制品+12.8%等。其中开采专业利润同比+136%，但营业收入同比-11.4%，废弃资源利润同比+104.5%，但营业收入同比+3.2%，相比之下我个人更加关注营收和利润均增速靠前的行业。结合营业收入和利润总额增速，有色金属冶炼，计算机、通信和其它电子，有色金属矿采选业，化学原料等行业营业收入和利润总额同比增速均靠前。客观来讲有色金属1-6月也是有业绩基本面支撑的，只不过有色金属重仓的是大宗商品，大部分大宗商品以美元计价，近期美元指数震荡上涨，目前处于今年以来的高位区间。根据ifind数据显示，2026.07.24沪深两市融资余额为26582.51亿元，相比上个交易日减少了221.96亿元，单日净流出幅度较大。2026.07.24融资资金净卖出的行业主要是电子63.2亿元、通信50.19亿元、电力设备20.99亿元、计算机16.15亿元等，主要是成长行业。净买入的行业主要是石油石化2.16亿元、基础化工1.23亿元、煤炭0.86亿元、环保0.67亿元等，净买入幅度较小，主要是周期行业。可以看出融资资金上周五还是净流出为主，对周期行业大幅净流入的意向并不是很高，风格是否切换我个人认为还需要继续观察。.....
今天上证指数上涨1.15%，收报3858点，深证成指上涨2.72%，创业板指上涨3.16%，科创综指上涨2.49%，A股成交额20884亿，成交额相比上个交易日增加1442亿。
今日收盘后完成个人持仓测算，今日测算+2.82%，今年以来测算+0.57%，跌没了，回本了。又跌没了，又回本了。仅分享个人基金涨跌，不构成任何投资建议。
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追涨杀跌杯是我的原创作品，2021年我看到一只基金涨得不错，于是我开始买入，谁知道刚买几天就开始下跌，然后我继续买入，继续下跌，继续买入，继续下跌，买了一年，跌了一年，最后实在受不了就卖出了。
做杯子的目的是因为我们每天都需要喝水，每次喝水都可以看到“曾经的自己”，提醒自己不要追涨杀跌。
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