8月最后一个交易日没有实现回本目标，9月目标依然是回本，我是有想过等今年回本稍微均衡配置一些些的，直到2季报让我看到了均衡配置的逻辑。截止到2026.08.31，AI说上市公司2季报披露率达到了98.9%左右，我个人认为当下的数据已经有较大参考价值。根据ifind数据显示，2026Q2营收同比增长靠前的行业主要有非银金融+53.84%，电子+41.84%，煤炭+32.78%，有色金属+27.26%，电力设备+19.04%，基础化工+16.24%等等。根据ifind数据显示，2026Q2归母净利润同比增长靠前的行业主要有电子+232.43%，非银金融+134.78%，有色金属+101.69%，煤炭+66.46%，石油石化+58.34%，基础化工+58.17%等等。结合2026Q2营收和归母净利润同比增长数据，2者均靠前的行业有非银金融、电子、煤炭、有色金属、基础化工、电力设备、计算机、国防军工、石油石化等。个人小结：通过业绩基本面来看，我认为当下并不是只有科技成长，还有部分周期营收和盈利增速也靠前。我个人的想法是，等回本我是否可以考虑配置一部分带有周期属性的主题指数让组合整体的PE估值稍微下降一些？2026Q2营收同比和归母净利润同比前15名行业里我看到了电子、计算机、通信和传媒，这4个行业组成了TMT板块。现在的问题是市场已经对这4个行业有了较为充分的关注，这点可以跟踪4个行业组成的成交额占比数据得到验证。根据ifind数据显示，2026.08.28TMT板块(电子+计算机+通信+传媒)成交额占全A的比例为42.46%，近5年峰值为51.78%，距离峰值差9.32个百分点，当下的位置处于近5年中枢上方。客观来讲，向上还有空间，但向下也有空间，近5年低值为11.38%，距离低值差31.08个百分点。TMT板块里面电子成交额占比大于其它3个行业，科创50指数里面电子权重占比达到了81.74%左右。我把科创50指数和TMT板块成交额占比放一起做了一张图，根据ifind数据显示，今年以来TMT板块成交额占比下降阶段，科创50指数震荡下跌，TMT板块成交额占比上升阶段，科创50指数震荡上涨，2者呈现正相关性。个人小结：按照历史规律，2者呈现正相关性的话，现在TMT板块成交额占比处于近5年中枢上方，对比近5年峰值和低值，我个人认为当下TMT板块成交额占比大幅向上也有难度。根据ifind数据显示，2026.08.28沪深两市融资余额为26219.18亿元，相比上个交易日减少了61.62亿元。2026.08.28融资资金净卖出的行业主要是电子23.1亿元、医药生物9.55亿元、机械设备9.25亿元、交通运输6.73亿元等。净买入的行业主要是通信11.26亿元、电力设备8.12亿元、基础化工3.34亿元、农林牧渔2.82亿元等。个人小结：上周五融资资金对AI硬件出现了分化，选择净卖出电子，净买入通信，这对TMT板块里面的电子在资金面上加大了压力。.....
今天上证指数上涨0.86%，收报3986点，深证成指上涨0.44%，创业板指上涨0.42%，科创综指上涨1.9%，A股成交额21458亿，成交额相比上个交易日增加276亿。
今日收盘后完成个人持仓测算，今日测算+0.95%，今年以来测算-3.25%，本周目标依然是回本。仅分享个人基金涨跌，不构成任何投资建议。
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小瑜哥约 4 分钟