今天我又又又绿了，10月以来连跌3天，太影响情绪了，上周五融资资金又转为净流出，净流出靠前的主要是AI硬件为代表的电子和通信。这个时候再叠加10年期美债收益率来到了5.2%左右，根据历史经验，10年期美债收益率持续上行对成长行业也有一定的压制。本来我想着等今年回本再均衡配置的，结果大A不给机会，客观来讲，部分指数跌到现在，按照近5年PE-TTM低值来看，不排除未来进一步下探的可能性，但也不排除未来进一步上升的可能性。根据ifind数据显示，2026.10.09沪深两市融资余额为25218.85亿元，相比上个交易日减少了145.81亿元。2026.10.09融资资金净卖出的行业主要是电子59.28亿元、通信20.62亿元、机械设备14.89亿元、电力设备6.63亿元等。
净买入的行业主要是农林牧渔1.12亿元、银行1.12亿元、石油石化1.08亿元、商贸零售0.52亿元等。根据ifind数据显示，2026.10.09股票型ETF资金净流入227.82亿元，融资资金净流出145.81亿元，把股票型ETF资金和两融资金合并统计，合计净流入82.01亿元。上周五股票型ETF资金净流入靠前的主要是科创50ETF、创业板ETF、中证1000ETF、沪深300ETF等，主要是宽基ETF。融资资金净流出的同时，股票型ETF资金净流入，这个现象今年以来我观察了好长时间，2者大部分时间呈现负相关性，一般是融资资金净流出，股票型ETF资金净流入。虽然是负相关性，但上周五融资资金净卖出靠前的主要是电子和通信，而股票型ETF资金净买入的是电子和通信的宽基ETF，哪怕加起来合计净流入，但股票型ETF资金对每个行业的净流入有差异。根据ifind数据显示，2026.10.09创业板指数市盈率PE-TTM为33.84，处于近5年分位数的44.48%，处于近10年分位数的24.7%。根据ifind数据显示，近5年创业板指数市盈率PE-TTM峰值为66.54，低值为23.51，按照历史数据，我做一个情景推演。情景1：如果估值修复至近5年峰值，假设企业净利润、企业各种因素保持不变，仅估值发生变化，静态理论推算指数潜在涨幅约96.63%。情景2：如果估值回落至近5年低值，假设企业净利润、企业各种因素保持不变，仅估值发生变化，静态理论推算指数潜在跌幅约30.53%。市场无法预测，我只能根据自身风险偏好应对，虽然当下创业板指数PE-TTM跌到了33.84，但不排除未来进一步下探到23.51，因为近5年发生过。如果我顶不住，那我可能不得不做出降低仓位的动作，如果我顶得住，那我可能会继续保持卧倒不动，因为也不排除未来进一步修复的可能性。当下大部分人情绪开始转为悲观的时候，站在逆向投资角度出发我会评估当下部分指数的赔率和胜率，尽量避免情绪化交易。.....
今天上证指数下跌0.43%，收报3797点，深证成指下跌2.03%，创业板指下跌2.61%，科创综指下跌2.51%，A股成交额15510亿，成交额相比上个交易日减少3659亿。
今日收盘后完成个人持仓测算，今日测算-3.67%，今年以来测算-15.25%，本月目标依然是回本，仅分享个人基金涨跌，不构成任何投资建议。
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小瑜哥约 4 分钟