亏麻了，定投1份新能源电力运营商
小瑜哥约 4 分钟今天AI板块又是雪崩，一排排估值大跌看的扎心，追的早的在卖出止盈，追的晚的2天跌了14个点也是离谱，2季报披露期间AI板块产生了较大分歧，股价波动加大。
今天电力板块逆势大涨，逻辑是夏季到了用电高峰期，叠加煤炭价格持续下跌，利好电力。最后就是光伏上游硅料价格近期也是大幅下跌，也是利好电力，今天重仓港股电力的公用事业顶住了。
之前我跟大家分析过新能源属于一个大的板块，里面的分支主要有新能源车、光伏、储能、新能源电力运营商等。
其中用电端主要是新能源车和储能，发电端主要是光伏和新能源电力运营商，现在景气度轮动到下游，分别利好新能源汽车产业链下游整车和光伏下游的新能源电力运营商。
1.新能源电力运营商迎来利好 新能源电力运营商主要是传统火电电力公司转型成为新能源电力公司，就是租地买光伏组件回来组装发电，然后卖电。光伏上游原材料硅料近期大幅下跌，随着光伏龙头的扩产，硅料价格可能会继续下跌。说人话就是供应大于需求，产能过程， 部分硅料厂家开始大幅降价。
数据来自wind，截止到2023.6.19
目前国产多晶硅料价格出现了断崖式下跌，下跌的速度很快，传导到下游的组件会有滞后，但相关的电力运营商股价开始提前反应。
数据来自硅业分会，截止到2023.6.21
数据来自wind，截止到2023.3.31，以上个股和基金仅做分析，不做任何的投资推荐
通过1季报来看环保主题和公用事业大的方向都是看好新能源。只是细分不一样，环保主题聚焦光伏、电池、风电等板块，其中今年开始新增了1只电力运营商。
而公用事业聚焦电力运营商、光伏、锂电池等。重点方向就是新能源电力运营商。
跟踪了近2年的环保主题我能够感受到基金经理今年其实对下游电力运营商开始了重点关注，1季度新增1只电力到前十大持仓就是证明。
数据来自天天基金，截止到2023.6.21
今年以来环保主题跌了2.68%，公用事业跌了0.27%，2者跌幅差距较小。我认为随着硅料价格快速下降，直接利好下游组件，利好下游新能源电力运营商。
这就是我想把环保主题转换一部分仓位到公用事业的原因。
3.电力运营商上涨还有2个因素 一方面是近期我国华北、黄淮及内蒙古东南部等地出现日最高气温35℃以上的高温天气，用电需求在上市。 部分 地区降水今年也有所减少，今年的电力供需还是偏紧张。另一方面叠加煤炭的价格还在下降，这对电力板块也是直接利好。短期来看电力板块有望受到资金重点关注。
4.目前的局面比较尴尬
因为环保主题我还没解套，当下把环保主题转换到公用事业也不合适，因为环保主题近1年跌幅不小，估值跌到了低估区间，当下卖出有杀跌的嫌疑。
今天我对公用事业进行了定投，虽然改变不了整体组合的持仓结构，但可以对自己的投资判断做一个验证。.....