止盈红利加仓新能源车和恒生互联网，进攻仓位来到了100%

昨晚美联储继续降息25bp，9月降息了50bp，市场预测12月还会降息25bp，先不管12月降息多少，但我能看到的是美联储已经开启了降息周期，一旦开启，短期不会那么快结束，那我从防守转进攻的逻辑就还在。

1.恒生互联网加成了我的第一大重仓

目前恒生互联网单只基金仓位占比高达29%，加仓恒生互联网我有3大逻辑。

第1个逻辑就是当下处于美联储降息周期。2019年7月到2020年4月美联储降息周期内我发现恒生科技的弹性大于恒生互联网大于沪深300大于港股高股息。

美联储降息周期内港股的弹性大于A股，再结合南向资金今年以来持续加仓港股，于是我选择了恒生互联网。

至于为什么减仓港股高股息上图也能看出来，降息周期内港股高股息处于来回震荡，最后涨了个寂寞。

回到当下，今年以来美联储已经降息了2次，只要美联储降息没有结束，那我恒生互联网就继续持有。

第2个逻辑是恒生互联网性价比较高。截止到2024.11.07恒生互联网市盈率为24倍，处于近5年分位点的26%，处于近10年分位点的14%，估值处于底部区间。

截止到2024.10.07今年以来恒生互联网涨了29.41%，涨幅确实很高，但都是近3个月涨的，近2年涨了19.71%，近3年跌了27.36%。

虽然我知道恒生互联网没有科创50、电子、芯片、计算机等科技行业弹性大，但操作难度也较低，相比之下恒生互联网业绩基本面也较强，我也敢于重仓持有。

同时我也布局了以科创50、电子、计算机、通信、半导体芯片为主的成长基金作为进攻最锋利的矛。

第3个逻辑目前正在加强，那就是刺激消费。特朗普上台如果加增关税，那出口可能会回落，一旦出口回落，那刺激内需有望进一步加码。

昨天以白酒为主的必选消费起飞也是市场这方面的预期，恒生互联网主要权重是美团、阿里巴巴、京东等，这些属于服务型消费，也是属于消费。

一旦刺激消费，先起飞的是必选消费，然后起飞的是可选消费，最后起飞的是服务型消费，相比之下我认为恒生互联网的弹性应该是慢慢涨，而不是快速上涨。

2.短线应该关注中证A500ETF的增量资金

截止到2024.11.06中证A500ETF的规模为1160亿，2024.10.07规模为1288亿，1天规模增长128亿。

场外第一批中证A500ETF已经陆续募集完毕，接下来1周中证A500ETF规模还会大幅上升，短期来看利好中证A500ETF里面的权重行业。

中证A500ETF前6个权重行业分别是电子占比11.3%，新能源占比9.1%，银行占比8.1%，医药占比7.5%，食品饮料占比7.4%，非银金融占比6.5%。

我的逻辑就是找中证A500ETF重仓权重行业里当下估值不是那么贵的去布局，上周加的主要是计算机，本周加的主要是新能源。

本来我还想加一点计算机的，但没想到几天时间持有收益率就到了11.7%，今天还在涨，短期涨的太快下不了手，只能去加新能源了。

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今天上证指数下跌0.53%，收报3452点，深证成指下跌0.66%，创业板指下跌1.24%，全A合计成交27328亿，稳住别慌，今天成交量还在上升。

今天预计-6000，预计-0.5%，今天通信、计算机、电子为主的主题基金涨幅靠前，重仓的创业板和恒生互联网跌幅靠前。11月以来+59000,11月以来+5.9%，继续保持11月目标20%不变。

今天全部止盈卖出7.5W恒生红利，买了4W新能源车，转入3.5W到恒生互联网，恒生红利止盈多次，持有收益率+14%，累计收益+27674。

目前进攻仓位主要是恒生互联网、创业板、科创50、半导体芯片、电子、计算机、通信、新能源车、证券保险、中证A500ETF等，进攻仓位来到了100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负！

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