连涨3天，止盈卖出电子加仓人工智能

由于我现在把进攻仓位全部聚焦到了以电子和计算机为主的成长基金，导致我跟3大指数相关性很低，今天大幅跑输3大指数，不过问题不大，我还是看好弹性更大的科技主题。

接下来我的组合波动必然会很大，我这样做风险很高，需要市场日均成交额保持1.5万亿以上的同时还要融资余额保持高位，一旦市场风险偏好发生切换，我直接原地GG。

1.计算机逻辑得到了初步验证

目前我计算机ETF持有收益率7.73%，我当初买入计算机的逻辑主要就是资金流向+产业趋势，目前来看我的逻辑得到了初步验证。

计算机我观察的资金逻辑就是A500，截止到2024.12.11中证A500的规模达到了2363亿，A500是我观察到规模最快超过2000亿的宽基指数。

加上最近第三批还是第四批的A500ETF即将发行，我预测到12月底A500的规模有望达到3000亿左右，明年A500将成为A股非常重要的一只指数。

短时间之内这么多资金流入A500，那对于A500里面少数行业会受到资金持续流入而受益。

少数行业我之前通过对比沪深300和科创50以及公募基金3季报低配方向得出的结论是：

受益的成长方向主要是电子、计算机、军工等，价值方向主要是银行、非银金融等，所以机构喜欢的哑铃策略还是有逻辑支撑的。

截止到2024.12.11近1周计算机涨了3.09%左右，沪深300涨了1.6%左右，A500涨了1.77%左右，电子涨了1.33%左右，计算机大幅跑赢沪深300和A500以及电子。

虽然我拿行业指数计算机跟宽基指数沪深300和A500对比不合适，但是我还是想说哪怕市场还有较高充足流动性，当下我看到的和我实际验证的还是局部行业占优。

2.止盈卖出电子加仓人工智能

目前电子ETF我持有收益率+2.23%，今天电子也是涨的，我卖出是止盈，不是割肉。

我卖出电子并不是不看好电子，主要是站在资金流向上来看受益的方向并不是只有电子，还有计算机、军工、通讯等。

加上我持有的科创50、科创100第一大重仓都是电子，我持有电子的仓位非常高了。

还有我要加的人工智能也是重仓电子。人工智能前3大权重行业分别是计算机占比44.5%，电子占比31.7%，通信占比13%。

还有一点就是重仓单只行业基金风险相比重仓好几个行业的宽基指数风险要高得多，这也是我想把行业指数转到人工智能、科创50的一大原因。

还有一个原因就是截止到2024Q3公募基金超配第一的行业就是电子。说人话就是电子今年的行情更多是ETF被动资金买入的，主动基金已经买不动了。

之前我分析过，过去几年公募基金对某一个行业持仓占比达到了15%大概率就买不动了，3季度电子已经买到了14%左右，目前大概率已经买到了15%左右。

公募基金对通信也是属于超配，但超配比例远低于电子、新能源、食品饮料、医药生物和家用电器，卖出的压力不大。

公募基金对计算机还处于低配的状态，对比A500和未来的产业趋势，我认为公募基金接下来大概率会继续增加计算机的持仓占比。

综合以上分析，我决定把电子ETF卖出止盈一部分仓位，买入人工智能，仅代表个人观点，不构成投资建议。

.....

今天上证指数上涨0.85%，收报3461点，深证成指上涨1%，创业板指上涨1.35%，全A合计成交18877亿，成交额相比上个交易日有所上升。

今天预计+7000，预计+0.6%，连涨3天，跨年行情要启动了吗？12月以来+18000，12月以来+1.8%，我现在组合里1天能涨20%的成长基金仓位正在快速提升，12月目标+15%还是太保守。

今天我止盈卖出了5W电子，卖出的仓位以转换的形式加到了人工智能。

目前进攻仓位主要是人工智能、新能源车、计算机、科创50、科创100、电子、通讯、半导体芯片、中证A500ETF等，进攻仓位100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负！

本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！

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