今天虽然银行冲高回落，但非银金融跟上了，证券大涨，上证指数第2大权重就是非银金融，银行涨完非银金融接上，这样大盘的走势更健康，也更有动力继续冲新高，稳住别慌，我看好下周继续冲。人工智能昨天跌了0.27%，今天小涨1%，下午大幅跳水，少赚了0.3%，我不能接受。本周人工智能是涨的，银行很多时候走势跟人工智能呈现负相关，银行一旦下跌调整，那人工智能有望继续反弹，因为银行拥挤度处于高位，而人工智能拥挤度处于低位。很多基友说我买基金就没有止盈过？说我买的基金从来就没赚钱过，我说了， 前几年你可以说我菜，但今年我不一样了，跌多了我会总结，总结多了，自然就悟了。去年年底我卖出所有防守的红利开始聚焦人工智能，截止到昨天今年以来我+1.83%，中证红利+3.56%，跑输红利1.73%。看起来你可能以为是我输了，但今年下半年才刚开始，稳住别慌，下半年的起飞才是真的起飞，今年跑赢红利问题不大，目标是跑赢红利20%以上，年底见分晓。我说了，我人工智能一般不止盈，我追求复利。因为我投资人工智能不是短线，而是长线，持有是以年为单位的，主要逻辑是渗透率。参考过去新能源车3年爆发行情，一旦人工智能面对C端爆款应用渗透率达到了30%左右我才会考虑止盈。人工智能主题指数前3大权重是计算机+电子+通信，我梭哈人工智能之前也买了一部分仓位半导体芯片，后面我止盈了，这笔操作是盈利的。2024年7月中旬我买入了半导体芯片ETF，中间加仓了3次，2025.2.14全部卖出，我不记得具体持仓收益率是多少，应该有20%左右。累计收益+10129，卖出半导体芯片的仓位全部加到了人工智能，如果按照第一次买入计算，中间加仓3次不算，那我这笔买入和卖出收益率有43%左右，强？卖出之后继续上涨，然后被基友说我是行业冥灯，但不久开始下跌调整，从卖出之日到昨天区间跌了6%左右，我认为这笔操作没问题。根据wind数据显示，2025.2.13半导体芯片市盈率为105倍，我记得当时达到了3年分位点的100%左右了，远超危险值，短期估值达到了高位。半导体芯片是行业基金，95.7%的一级行业是电子，行业基金波动和回撤远大于主题基金，对于买卖都需要自己操作，难度很大，我不好把握，一旦达到目标止盈点我会全部止盈。当时卖出半导体芯片主动基金2季报还没出来，但根据2024Q4主动基金持仓我分析总结过，我认为主动基金还在加仓电子，加上本身电子仓位在主动基金占比达到了17.15%，再往上空间不大了。回过头来看，主动基金2025Q1果然还在加仓电子，从17.15%加到了18.46%，由于基金有双十限制，加到20%左右基本上就加不动了。可以看出电子在主动基金的拥挤度已经非常高了，属于大幅超配，电子如果要起飞，接下来需要的是大盘成交量持续放大，ETF资金流入才行。同样这个逻辑也适用于科创50，因为科创50指数里电子权重占比高达64.6%，科创50要起飞，主要就看电子是否能起飞。如果市场成交量没有持续放大，在存量资金博弈下，成长行业需要阶段性止盈，一旦某个成长行业估值达到了3年高位，成交额占比达到了高位，主动基金持仓达到了20%左右，这个时候有必要止盈。止盈并不代表我不看好电子，中长期我非常看好半导体芯片，但需要等它拥挤度下来才有上涨空间或者说等增量资金持续进场也可以达到同样的目的。.....
今天上证指数上涨0.01%，收报3510点，深证成指上涨0.61%，创业板指上涨0.8%，全A合计成交17369亿，成交额相比上个交易日大幅上升。
今天预计+11000，预计+1%，小涨1%，不值一提。今年以来+30000，今年以来+2.8%。7月目标+20%。
今天没有操作，继续保持卧倒不动。目前人工智能持仓占比100%。接下来要么飞，要么坠落，请勿盲目跟风，否则后果自负。
本文为小瑜哥个人投资基金思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担！
小瑜哥约 4 分钟