昨晚美股AI继续大涨，这波AI浪潮今年明显加速了，我去年聚焦AI基金经常看到有朋友评论说AI没有业绩，AI只是炒作等等，今年评论区很少看到这样的字眼了。我很感谢AI给了我机会让我回本，2025年我聚焦AI基金整年卧倒不动，很多人说是靠加仓加回本的，并不是，主要是运气好，碰上了2025年AI风口，主要靠涨回本的。今年AI行业给我的感觉就是业绩开始真正兑现并且加速了，去年我投资AI基金跟踪的主要是渗透率，因为业绩还未完全爆发，我说的主要是A股AI。今年我个人不敢再把所有仓位聚焦在某一个方向了，按照历史规律，一旦某个行业进入高速成长期，后面就是成熟期，我也不知道当下AI这个高速成长期还有多久，我也不想错过。于是我更多选择宽基指数进行参与，比如创业板指数重仓的是通信CPO光模块，双创50指数重仓的是CPO光模块和半导体等等。今年以来我跑输创业板指0.75%，同时也跑输了CS人工智能，但已经达到了我个人的心理预期，我的目标是长期在市场生存下去，不是说比谁跑得快。为了不再重蹈覆辙，我从回本后开始改变，先从复盘开始，我开始每个交易日跟踪大量的数据指标，开始学习大量的宏观指标，如果我发现我跟踪的指标跟我的逻辑不符，那我会优选以数据为准，不以个人感觉为准。我前段时间发现美元指数和布伦特原油双双走强，全A成交额和融资余额持续下降，按照数据逻辑我应该降低股票基金仓位，于是我陆续降低了3成仓位。近1周我发现美元指数开始震荡，布伦特原油开始下跌，全A成交额突破3万亿以上，融资余额连续2个交易日大幅净流入，按照数据逻辑我应该提高股票基金仓位，于是我近1周又把降低的3成仓位加进去了。并不是只有这些，还有很多我认为跟大盘风险偏好有关的指标我都在跟踪，比如地缘政治风险指数，这个指标数据从2026.05.01的250.85下降到了2026.05.04的189.29。比如标准普尔500波动率指数VIX，也叫做恐慌指数，从2026.03.27的31.05下降到了2026.05.08的17.19。我把这些指标统统做到我的本地数据库长期跟踪，如果1-2个同类指标出现了大幅波动我就会注意，如果3-4个或者更多同类指标出现了大幅波动我会开始根据自身风险偏好进行应对，加仓或者减仓。近期我在精读《共同基金常识》里面讲到的了基本的资产配置，很多年以前我也看到过资产配置的逻辑，但过去几年并没有严格执行。现在我开始转变了，还是那句话，我需要的是走得远，而不是走得快，一开始我可能不会配置债券基金，但我近期开始配置了一部分黄金，黄金它跟股票基金和债券基金是不同类型资产，也是属于大类资产配置。好了，今天复盘就不写那么多数据了，主要是我在写读书笔记之后的思考，于是我就当做复盘写下来了，希望对你有启发，我们周一不见不散。3.免责声明和风险提示：
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